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安信恒信1号 债券策略
-0.25%近一年业绩
-
1.0009（2015-01-06）
单位净值 -
100.00 万
起投金额
--
历史业绩
截止日期：2016-05-17| 基金业绩 | 沪深300 | 同类平均 | 同类排名 | |
| 今年以来 | -1.10% | 0% | 0.75% | 1406/4701 |
| 近一月 | -3.73% | 0% | 0.70% | 2390/3021 |
| 近六月 | -0.04% | 0% | 3.36% | 1518/2378 |
| 近一年 | -0.25% | 0% | 7.07% | 1164/1603 |
| 成立以来 | 15.84% | 39% | -- | -- |
历史净值
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
| 2015-01-06 | 1.0009 | 1.1584 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.0009 | 1.1584 | -1.10% |
| 2014-12-31 | 1.0120 | 1.1695 | 0.00% |
| 2014-12-30 | 1.0120 | 1.1695 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.0120 | 1.1695 | 0.01% |
风险评估指标
| 近1年 | 近2年 | 成立以来 | |
| 年化业绩率 | -0.25% | -- | 0.04% |
| 年化波动率 | 4.17% | -- | 4.59% |
| 最大回撤 | -4.35% | -- | -4.35% |
| 夏普比率 | -0.72 | -- | -0.62 |
| Calmer比率 | -0.06 | -- | 0.01 |
- 基金全称
安信证券恒信1号集合资产管理计划
- 基金状态
正常
- 基金公司
安信证券
- 基金经理
李哲
- 最低追加额
100.00万
- 存续期限
0
- 封闭期限
本集合计划成立后非开放期，封闭期内不办理参与，退出业务。
- 开放日期
开放期为每年公历6月30日（含）的前5个工作日，以及每年公历12月30日（含）的前5个工作日。集合计划成立后的每个封闭期都不得少于3个月，如果集合计划成立日距离最近一次开放月份不满三个月的，则顺延至下一个开放期开放。开放期内仅办理已提前预约的参与、退出业务。
- 托管银行
--
- 成立日期
2013-03-07
- 组织形式
--
- 结构形式
非结构化
- 投资范围
（1）固定收益类资产：包括债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据（到期日在1年以上）、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、保证收益或保本浮动收益理财计划、正回购、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 （2）现金类资产：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 （3）权益类资产：包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。 （4）其他资产：商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
- 募集账户
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- 认购费率
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- 申购费率
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- 赎回费率
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- 管理费
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- 业绩报酬
100%
赎回申请日期说明
赎回资金到账说明
赎回限制说明
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的，赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元，否则受托人不接受其赎回申请，除非委托人全部赎回。
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十 四条规定：“私募基金管理人、私募基金销售机构 不 得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通 过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲 座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、 博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。
中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》 之规定，只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投 资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投 资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准 之规定，即具备相应风险识别能力和风险承担能力， 投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且个人 金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收 入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示，并 注册成为中财财富特定的合规投资者，方可获得中 国财富网私募投资基金产品宣传推介服务
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