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国海金财富1号(财富B) 债券策略
-2.90%成立以来业绩
0.9710(2014-01-30)
单位净值100.00 万
起投金额--
历史业绩
截止日期:2016-05-17基金业绩 | 沪深300 | 同类平均 | 同类排名 | |
今年以来 | 0.00% | 0% | 0.75% | 1245/4701 |
近一月 | 3.19% | 0% | 0.70% | 228/3021 |
近六月 | -0.31% | 0% | 3.36% | 1624/2378 |
近一年 | -- | 0% | -- | -- |
成立以来 | -2.90% | -14.75% | -- | -- |
历史净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2014-01-30 | 0.9710 | 0.9710 | -0.82% |
2014-01-24 | 0.9790 | 0.9790 | -0.91% |
2014-01-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.90% |
2014-01-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
2014-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
风险评估指标
近1年 | 近2年 | 成立以来 | |
年化业绩率 | -- | -- | -2.90% |
年化波动率 | -- | -- | 12.36% |
最大回撤 | -- | -- | -9.50% |
夏普比率 | -- | -- | -0.44 |
Calmer比率 | -- | -- | -0.31 |
国海证券金财富1号债券分级集合资产管理计划(财富B)
正常
国海证券
闫二兵
100.00万
0
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财富B份额不办理参与、退出业务。
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2013-03-27
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非结构化
本集合计划投资范围为国内依法发行的各类现金类资产、固定收益产品以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。其中,现金类资产包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币市场基金、期限在1年以下的国债和央行票据、期限不超过7天的债券逆回购等高流动性短期金融产品;固定收益类产品包括但不限于债券型证券投资基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划、一年期以上的国债和央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、债券回购、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持受益凭证等。
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赎回申请日期说明
赎回资金到账说明
赎回限制说明
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十 四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不 得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通 过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲 座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、 博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。
中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》 之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投 资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投 资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准 之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力, 投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人 金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收 入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并 注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中 国财富网私募投资基金产品宣传推介服务
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