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广发睿利债券分级1号 债券策略
0.87%近一年业绩
-
0.9988（2014-09-26）
单位净值 -
100.00 万
起投金额
--
历史业绩
截止日期：2016-05-17| 基金业绩 | 沪深300 | 同类平均 | 同类排名 | |
| 今年以来 | 0.00% | 0% | 0.75% | 1245/4701 |
| 近一月 | 1.55% | 0% | 0.70% | 455/3021 |
| 近六月 | 2.70% | 0% | 3.36% | 939/2378 |
| 近一年 | 0.87% | 0% | 7.07% | 960/1603 |
| 成立以来 | -0.12% | -2.1% | -- | -- |
历史净值
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
| 2014-09-26 | 0.9988 | 0.9988 | 7.44% |
| 2014-09-02 | 0.9296 | 0.9296 | -4.83% |
| 2014-09-01 | 0.9768 | 0.9768 | -0.11% |
| 2014-08-29 | 0.9779 | 0.9779 | -0.13% |
| 2014-08-28 | 0.9792 | 0.9792 | -0.19% |
风险评估指标
| 近1年 | 近2年 | 成立以来 | |
| 年化业绩率 | 0.87% | -- | -0.12% |
| 年化波动率 | 3.90% | -- | 3.62% |
| 最大回撤 | -10.42% | -- | -10.42% |
| 夏普比率 | -0.53 | -- | -0.83 |
| Calmer比率 | 0.08 | -- | -0.01 |
- 基金全称
广发金管家睿利债券分级1号集合资产管理计划
- 基金状态
正常
- 基金公司
广发证券
- 基金经理
钟天翔
- 最低追加额
100.00万
- 存续期限
375
- 封闭期限
本集合计划优先级份额自成立之日起每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后两个工作日（具体时间以管理人公告为准），其余时间均为封闭期。封闭期内不办理优先级份额的参与、退出业务。 本集合计划进取级份额封闭期3年，封闭期内不办理除管理人以外的其他进取级份额的参与、退出业务。
- 开放日期
本集合计划优先级份额自成立之日起每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后两个工作日（具体时间以管理人公告为准）。每满6个月的最后一个工作日，委托人可以办理参与和退出业务，其后的两个工作日，委托人仅可以办理参与业务。管理人有权提前结束或延长开放期。本集合计划除管理人以外的其他进取级份额不设臵开放期，存续期内不安排集合计划份额的参与和退出。管理人为使优先级份额和进取级份额配比及自有资金参与比例符合要求，管理人可以在优先级份额开放期之后的第二个工作日申请退出持有的进取级份额（管理人决定暂停接受退出申请的除外）。
- 托管银行
工商银行
- 成立日期
2013-04-09
- 组织形式
--
- 结构形式
结构化
- 投资范围
本集合计划将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、权证、固定收益类金融工具（包括公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、资产支持收益凭证、国债、金融债、债券正回购及逆回购、央行票据、中小企业私募债、中期票据、非公开定向债务融资工具）、债券基金、分级基金的优先级基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行协议存款、银行定期存款、现金、银行活期存款、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
- 募集账户
--
- 认购费率
--
- 申购费率
--
- 赎回费率
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- 管理费
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- 业绩报酬
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赎回申请日期说明
赎回资金到账说明
赎回限制说明
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的，赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元，否则受托人不接受其赎回申请，除非委托人全部赎回。
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十 四条规定：“私募基金管理人、私募基金销售机构 不 得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通 过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲 座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、 博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。
中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》 之规定，只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投 资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投 资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准 之规定，即具备相应风险识别能力和风险承担能力， 投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且个人 金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收 入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示，并 注册成为中财财富特定的合规投资者，方可获得中 国财富网私募投资基金产品宣传推介服务
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