投资范围包括现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品，以及其他金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 现金类资产包括:现金、银行存款、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。 高流动性固定收益类金融产品包括:国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、债券回购、7天以上债券逆回胸，保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。 其他固定收益类金融产品包括.中小企业私募债(限于投资有良好增信措施且外部债项评级在AA 级(含)以上的品种)、具有良好抵质押担保措施且抵质押物易变现的固定收益类集合资金信托计划、集合资金信托计划受益权、非公开定向债务融资工具、证券公司专项资产管理计划、基金公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。本集合计划所投资的集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、其他商业银行理财计划应托管在如下列举的银行之一:5家大型国有商业银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)、12家全国性股份制商业银行(中信银行、招商银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、广发银行、平安银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行)及邮政储蓄银行。

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