产品详情
民族金港湾5号一期一般级 债券策略
-9.93%成立以来业绩
-
0.9007（2013-08-30）
单位净值 -
100.00 万
起投金额
--
历史业绩
截止日期：2016-05-17| 基金业绩 | 沪深300 | 同类平均 | 同类排名 | |
| 今年以来 | 0.00% | 0% | 0.75% | 1245/4701 |
| 近一月 | -1.72% | 0% | 0.70% | 2268/3021 |
| 近六月 | -- | 0% | -- | -- |
| 近一年 | -- | 0% | -- | -- |
| 成立以来 | -9.93% | -6.85% | -- | -- |
历史净值
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
| 2013-08-30 | 0.9007 | 0.9007 | 5.22% |
| 2013-08-23 | 0.8560 | 0.8560 | -4.23% |
| 2013-08-16 | 0.8938 | 0.8938 | 0.85% |
| 2013-08-09 | 0.8863 | 0.8863 | -2.86% |
| 2013-08-02 | 0.9124 | 0.9124 | -0.45% |
风险评估指标
| 近1年 | 近2年 | 成立以来 | |
| 年化业绩率 | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | 9.71% |
| 最大回撤 | -- | -- | -14.40% |
| 夏普比率 | -- | -- | -4.49 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- |
- 基金全称
民族金港湾5号一期限额特定资产管理计划一般级
- 基金状态
正常
- 基金公司
民族证券
- 基金经理
张栋
- 最低追加额
100.00万
- 存续期限
0
- 封闭期限
本集合计划一般级份额封闭期2年，封闭期内不办理一般级份额的参与、退出业务。
- 开放日期
本集合计划一般级份额不设置开放期，不接受投资者的参与和退出。
- 托管银行
--
- 成立日期
2013-06-07
- 组织形式
--
- 结构形式
非结构化
- 投资范围
（1）债券：包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。投资比例0-100%。 其中： a) 金融债、企业债、公司债主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上（该评级要求不包含私募债）； b) 短期融资券主体评级在AA-（含）以上且债项评级为A-1； c) 中期票据主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上； （2）货币市场工具，包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。投资比例0-100%。 （3）基金：基金管理公司公开发行的货币型基金。投资比例0-100%。 （4）其他：结构化信托计划优先级部分或固定收益类银行理财产品等。
- 募集账户
--
- 认购费率
--
- 申购费率
--
- 赎回费率
--
- 管理费
--
- 业绩报酬
--
赎回申请日期说明
赎回资金到账说明
赎回限制说明
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的，赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元，否则受托人不接受其赎回申请，除非委托人全部赎回。
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十 四条规定：“私募基金管理人、私募基金销售机构 不 得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通 过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲 座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、 博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。
中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》 之规定，只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投 资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投 资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准 之规定，即具备相应风险识别能力和风险承担能力， 投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且个人 金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收 入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示，并 注册成为中财财富特定的合规投资者，方可获得中 国财富网私募投资基金产品宣传推介服务
收藏成功
顶部
工作人员会尽快与您联系