（1）债券：包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。投资比例0- 100%。 其中： a) 金融债、企业债、公司债主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上（该评级要求不包含中小企业私募债）； b) 短期融资券主体评级在AA-（含）以上且债项评级为A-1； c) 中期票据主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上； d) 中小企业私募债的主体评级或债项评级或其担保主体评级必须在AA（含）以上；其发行主体必须为国有控股企业；若拟投资的中小企业私募债为民营背景企业,则需要提供变现能力强的不动产抵押或国有企业或国有担保公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 e) 非公开定向债务融资工具（PPN）的主体或债项评级必须在AA（含）以上；其发行主体必须为国有控股企业；若拟投资的PPN为民营背景，则需提供变现能力强的不动产抵押或国有企业或国有担保公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 以上d)、e)两项中若投资的中小企业私募债/PPN为民营背景企业，则管理人需要向托管人提供“变现能力强的不动产抵押或国有企业或国有担保公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保”的相关文件。对于该投资行为，若管理人未向托管人提供以上文件或提供的文件托管人无法判断，导致托管人无法及时发现此类受限投资，托管人不承担任何责任。 （2）债券型集合资金信托计划，债券型集合资金信托计划的投资范围不得超过本集合资产管理计划规定的投资范围。占资产总值比例为0—100%。 （3）货币市场工具，包括但不限于现金、大额可转让存单、债券逆回购等。占资产总值比例为0—100%。 （4）基金：基金管理公司公开发行的货币型基金。占资产总值比例为0—100%。

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