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海通海富22号风险级 其他
-4.25%近一年业绩
-
0.9438（2016-02-02）
单位净值 -
100.00 万
起投金额
--
历史业绩
截止日期：2016-05-17| 基金业绩 | 沪深300 | 同类平均 | 同类排名 | |
| 今年以来 | 0.00% | 0% | -0.71% | 2497/5676 |
| 近一月 | -68.67% | 0% | 0.82% | 3032/3564 |
| 近六月 | -50.67% | 0% | 4.47% | 2650/2931 |
| 近一年 | -4.25% | 0% | 11.15% | 1099/1641 |
| 成立以来 | -5.62% | 8.75% | -- | -- |
历史净值
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
| 2016-02-02 | 0.9438 | 0.9438 | -11.99% |
| 2016-02-01 | 1.0724 | 1.0724 | -6.98% |
| 2016-01-29 | 1.1529 | 1.1529 | 22.49% |
| 2016-01-28 | 0.9412 | 0.9412 | -22.80% |
| 2016-01-27 | 1.2192 | 1.2192 | -13.21% |
风险评估指标
| 近1年 | 近2年 | 成立以来 | |
| 年化业绩率 | -4.25% | -- | -2.85% |
| 年化波动率 | 106.18% | -- | 95.57% |
| 最大回撤 | -73.30% | -- | -73.30% |
| 夏普比率 | 0.79 | -- | 0.68 |
| Calmer比率 | -0.06 | -- | -0.04 |
- 基金全称
海通海富22号集合资产管理计划风险级
- 基金状态
正常
- 基金公司
海通证券
- 基金经理
王爱景
- 最低追加额
100.00万
- 存续期限
240
- 封闭期限
除资产管理合同约定情况外，本集合计划存续期间封闭，封闭期内不办理参与、退出业务。
- 开放日期
风险级份额可以在存续期管理人指定的开放日参与，也可经管理人及优先级份额委托人同意后退出;
- 托管银行
--
- 成立日期
2014-11-26
- 组织形式
--
- 结构形式
结构化
- 投资范围
本集合计划投资于国内沪深证券交易所上市的A股上市公司非公开发行的股票，还可投资国债逆回购、短期融资券、央行票据、银行存款以及经委托人、托管人书面同意且法律法规允许投资的其他品种。管理人应当根据本合同确定的投资范围进行合理的证券投资，未经本合同三方书面认可，不得擅自超越该投资范围。 本集合计划主要投资于"华东科技" (代码: 000727) 非公开发行的股票。 委托人在此同意并授权管理人可以在符合法律法规、监管规定的前提下将集合计划的资产投资于与管理人有关联方关系的公司承销的证券。但是，管理人应当按照《管理办法》的规定，应当遵循客户利益优先原则，事先取得客户的同意，事后告知资产托管机构和客户，同时向证券交易所报告，并采取切实有效措施，防范利益冲突，保护客户合法权益。
- 募集账户
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- 认购费率
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- 申购费率
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- 赎回费率
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- 管理费
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- 业绩报酬
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赎回申请日期说明
赎回资金到账说明
赎回限制说明
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的，赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元，否则受托人不接受其赎回申请，除非委托人全部赎回。
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十 四条规定：“私募基金管理人、私募基金销售机构 不 得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通 过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲 座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、 博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。
中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》 之规定，只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投 资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投 资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准 之规定，即具备相应风险识别能力和风险承担能力， 投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且个人 金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收 入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示，并 注册成为中财财富特定的合规投资者，方可获得中 国财富网私募投资基金产品宣传推介服务
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