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海通海富21号 定向增发
27.70%成立以来业绩
-
1.2770（2015-05-20）
单位净值 -
100.00 万
起投金额
--
历史业绩
截止日期：2016-05-17| 基金业绩 | 沪深300 | 同类平均 | 同类排名 | |
| 今年以来 | 27.33% | 0% | 1.90% | 25/603 |
| 近一月 | 27.70% | 0% | 4.53% | 23/403 |
| 近六月 | -- | 0% | -- | -- |
| 近一年 | -- | 0% | -- | -- |
| 成立以来 | 27.70% | 69.29% | -- | -- |
历史净值
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
| 2015-05-20 | 1.2770 | 1.2770 | 4.19% |
| 2015-05-19 | 1.2257 | 1.2257 | 3.88% |
| 2015-05-18 | 1.1799 | 1.1799 | 6.11% |
| 2015-05-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.62% |
| 2015-05-11 | 1.1051 | 1.1051 | 10.51% |
风险评估指标
| 近1年 | 近2年 | 成立以来 | |
| 年化业绩率 | -- | -- | 27.70% |
| 年化波动率 | -- | -- | 34.08% |
| 最大回撤 | -- | -- | -8.71% |
| 夏普比率 | -- | -- | 1.31 |
| Calmer比率 | -- | -- | 3.18 |
- 基金全称
海通海富21号集合资产管理计划
- 基金状态
正常
- 基金公司
海通证券
- 基金经理
李天舒
- 最低追加额
100.00万
- 存续期限
242
- 封闭期限
除资产管理合同约定情况外，本集合计划存续期间封闭，封闭期内不办理参与、退出业务。
- 开放日期
1、A份额经管理人同意后可以参与和退出，A份额参与和退出时间及业务安排由管理人确定，由管理人按A份额计划单位净值办理;2、B、C份额可以在存续期参与，也可经管理人同意后退出;3、管理人有权临时调整上述分级份额的开放原则以办理各分级份额的参与、退出业务，办理时间、参与退出价格、规模等均由管理人在合理范围内调整确定。
- 托管银行
--
- 成立日期
2014-11-28
- 组织形式
--
- 结构形式
结构化
- 投资范围
本集合计划原则上主要投资于国内沪深证券交易所上市的A股上市公司非公开发行的股票。闲置资金可以投资于：本国内依法发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、证券回购、债券型和货币型证券投资基金，以及分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、集合资金信托计划、银行存款及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。
- 募集账户
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- 认购费率
--
- 申购费率
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- 赎回费率
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- 管理费
--
- 业绩报酬
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赎回申请日期说明
赎回资金到账说明
赎回限制说明
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的，赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元，否则受托人不接受其赎回申请，除非委托人全部赎回。
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十 四条规定：“私募基金管理人、私募基金销售机构 不 得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通 过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲 座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、 博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。
中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》 之规定，只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投 资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投 资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准 之规定，即具备相应风险识别能力和风险承担能力， 投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且个人 金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收 入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示，并 注册成为中财财富特定的合规投资者，方可获得中 国财富网私募投资基金产品宣传推介服务
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