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中国红-健康生活主题优粤2号第2期 股票策略
-3.63%近一年业绩
0.8632(2017-05-09)
单位净值100.00 万
起投金额--
历史业绩
截止日期:2016-05-17基金业绩 | 沪深300 | 同类平均 | 同类排名 | |
今年以来 | -3.11% | 0% | -10.95% | 5087/44568 |
近一月 | 0.03% | 0% | -33.07% | 4063/44568 |
近六月 | -6.59% | 0% | -8.42% | 5054/44568 |
近一年 | -3.63% | 0% | 3.35% | 6211/44568 |
成立以来 | -13.68% | -17.25% | 4.43% | 12204/44568 |
历史净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2018-06-28 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% |
2018-06-27 | 0.8645 | 0.8645 | -0.01% |
2018-06-26 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% |
2018-06-25 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% |
2018-06-22 | 0.8646 | 0.8646 | 0.01% |
风险评估指标
近1年 | 近2年 | 成立以来 | |
年化业绩率 | -2.69% | -16.45% | -3.33% |
年化波动率 | 1.78% | 8.43% | 7.26% |
最大回撤 | 6.90% | 34.22% | 61.67% |
夏普比率 | -2.97 | -2.10 | -0.55 |
Calmer比率 | -0.39 | -0.48 | -0.05 |
中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第2期集合资产管理计划
正常
中银国际
--
100.00万
0
本计划存续期内除开放期外均为封闭期。
未设
中国银行
2015-03-31
券商资管
非结构化
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括: 1、权益类资产(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、股指期货(仅限于现货对冲)等证券期货交易所交易的投资品种,本计划可参与一级市场新股首发和新股增发); 2、固定收益类资产(包括国债、企业债券、公司债券、金融债、非公开发行公司债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、央行票据、短期融资券、中期票据、债券型证券投资基金、证券公司专项资产管理计划等); 3、现金类资产(包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等); 以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具;如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的股票投资比例为集合计划资产净值的0%-95%,其中,投资于健康生活相关的股票的比例不低于股票类资产的40%。现金类资产投资比例不低于集合计划资产净值的5%。
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赎回申请日期说明
赎回资金到账说明
赎回限制说明
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十 四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不 得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通 过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲 座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、 博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。
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