用于海安雨润中央购物广场项目的工程建设使用及自持物业开业和补充流动资金。

第一还款来源：海安雨润中央购物广场项目可售物业销售回款约11.51亿，及海安百货门店开业销售回笼；

第二还款来源：南京中央商场（集团）股份有限公司本部及百货门店的销售收入。

1.连带担保

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“中央商场”）提供连带责任担保。

2.应收账款质押

上市公司中央商场将其持有的应收账款质押给本基金（质押率约55.34%）。

融资方-海安雨润中央购物广场有限公司

1.基本情况

海安雨润中央购物广场有限公司成立于2013年10月，注册资本1亿。公司经营范围：日用品百货、文具用品、体育用品、钟表、眼镜(隐形眼镜除外)及照相器材、针纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、劳保用品、工艺美术品、仪器仪表、家具、家用电器、电子计算机及配件、珠宝首饰销售；家用电器维修；房屋租赁服务；物业管理；房地产开发（凭资质证书承接业务）。

2.财务状况

截至2016年10月31日，公司资产总额约10亿元，其中流动资产9.17亿，非流动资产0.95亿。2015年末负债总计约9.5亿元，负债率101%。主要有预收账款4.8亿元、其他应付账款4.6亿元和应交税费0.0057亿元。

担保方-南京中央商场（集团）股份有限公司

1.基本情况

南京中央商场（集团）股份有限公司成立于1991年6月，注册资本11.48亿。公司经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；房地产经营；卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品零售；百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售；广告业务；停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理。2010年3月，南京中央商场荣获中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合授予的2009年度“全国重点商业企业集团”、“百货店百强企业”及“连续5年（2005-2009）稳居全国重点零售企业30强”称号。

2.财务状况

截至2016年9月30日，公司总资产为162亿，负债合计144亿，所有者权益合计18亿。2015年，公司实现营业收入66.5亿，净利润1.13亿。

项目概况

项目名称：海安雨润中央购物广场项目

建设单位：海安雨润中央购物广场有限公司

建设内容：商业、办公、住宅、停车及地下用房

建设地点：江苏省海安镇中坝中路东侧，曙光中路南侧，江海北路北侧，黄沙港路西侧。

建设规模：本项目主要建设一幢32层办公楼，3幢30层住宅楼；一幢5层百货；一幢5层大型商业以及大型地下室。规划用地69858平方米，总建筑面积364278平方米。