本基金主要通过受让远期货物收益权的方式向上海广兆供应链管理股份有限公司投入资金。

第一还款来源：项目公司采购产品的销售回款；

第二还款来源：上游厂商（日本电产）承诺回购货品，支付货款；

第三还款来源：实际控制人履行担保责任；

第四还款来源：项目公司其他经营性业务收入。

1.资金全封闭运作

基金募集资金定向用于向日本电产采购伺服马达，并向前述厂商指定的下游经销商供货，回款资金全部进入监管账户。

2.500强厂商货物监管

项目公司上海广兆想上游企业采购货品后，厂商将货物发送至上游厂商日本电产指定的监管仓，由上游厂商进行货物监管，监管回购方根据容熙投资指令进行发货。

3.回购承诺

项目公司上海广兆想上游厂商采购货物后，在约定期限内（120天），如下游经销商未按时提货的，上游厂商日本电产承诺回购，保证库存商品及时100%足值变现。

4.差额补足

若本基金因受让的应收账款所得到的的下游经销商回款未能及时支付或足额支付本基金份额的本金及收益，广兆供应链承诺差额补足。

5.连带担保

项目公司上海广兆实际控制人为本次私募投资基金偿付本息承担无限连带责任保证担保。

交易结构

融资方-上海广兆供应链管理股份有限公司

1.基本情况

上海广兆供应链管理股份有限公司成立于2010年1月，注册资本5010万。公司主要业务方向是面向世界500强企业提供供应链服务。公司目前服务的主要客户是DELL（中国）有限公司，霍尼韦尔安防（中国）有限公司，理光（中国）投资有限公司，LG(中国)投资有限公司，太平洋保险集团。主要经营模式是“囤货执行”；“二八模式”；“订单驱动”等 。为了强化公司供应链体系的竞争力，公司投资设立了上海运恒国际贸易有限公司、上海百权国际贸易有限公司，贸易公司的立足点是核心企业的一站式服务，扩大公司服务规模和方式，为企业提供更便捷、快速、全面的供应链服务。

2.财务状况

截至2016年6月30日，公司总资产为14.97亿，负债合计14.38亿，所有者权益合计5875.74万。2015年，公司实现营业收入9.58亿，净利润427.22万。