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平湖任屋村私募基金 售罄房地产
11.00%业绩比较基准
100万
起投金额12月
投资期限深圳东进战略重要交通枢纽中心+股权控制+担保回购+短期限12月
资金投向
本基金通过投资控股深圳市华泓实业有限公司(SPV)51%股权,收购平湖任屋村城市更新项目的项目公司股权,即深圳市康鸿德投资发展有限公司20%股权,资金最终用于平湖任屋村城市更新项目。
还款来源
第一还款来源:平湖任屋村城市更新项目销售回款;
第二还款来源:康居集团母公司深圳市康居投资发展有限公司及关联方到期回购项目公司20%股权;
第三还款来源:SPV所持项目公司20%股权进行第三方溢价转售;
第四还款来源:平湖任屋村城市更新项目向金融机构(包括但不限于银行、券商、信托、资管等机构)进行项目融资,置换本基金投资款。
风控措施
1、股权控制
本基金通过投资控股SPV,SPV持有项目公司20%股权;
2、担保回购
康居集团母公司深圳市康居投资发展有限公司,承诺担保溢价回购本基金所持有的项目公司20%股权;
3、经营监管
对被投方及项目公司股东会和董事会会议记录、股东会和董事会会议决议、公司年度财务预算方案、决算方案、经营计划、投资计划进行监督;对被投方经营信息的真实性、完整性、准确性进行不定期复核、查验;
4、定期报告
对被投方及项目公司定期向基金管理人提供经营报告、财务报告。基金可随时要求被投方补充其它合理文件资料;
5、基金托管
基金存续期内,保证基金资产的安全,基金托管人承担资产保管、交易监督、信息披露等监督职能。
其他说明
交易结构
平湖任屋村城市更新私募基金一期
房地产
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100万及以上 11.0%/年
按季付息
15000.00万
XX
平安银行
--
珠三角
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