用于高铁新区文化生态创意园项目。

第一还款来源：山东联迪建设集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：滕州市联迪置业有限公司经营收入；
第三还款来源：山东联迪建设集团有限公司（AA）质押的其对滕州市民泰市政工程有限公司3.82亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置山东联迪建设集团有限公司（AA）抵押的评估价值约5.15亿元的土地使用权。

1.连带担保
滕州市联迪置业有限公司为本项目提供无限连带保证担保；
2.应收账款质押
山东联迪建设集团有限公司（AA）提供其持有的对滕州市民泰市政工程有限公司3.82亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
山东联迪建设集团有限公司（AA）提供其持有的评估价值约为5.15亿元的土地使用权进行抵押担保。

融资方-山东联迪建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东联迪建设集团有限公司成立于2003年6月，注册资本42208万元，是由滕州高铁新区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为滕州高铁新区管理委员会。公司作为国有控股企业，主要负责滕州市范围内的基础设施建设及资产经营管理。公司以政府部门的规划要求为依据，承接政府项目，负责基础设施和重大政府项目的建设；对政府划拨和授权经营的国有资产进行科学化管理和市场化运营，确保授权国有资产的保值增值。为滕州市最重要的政府平台之一。

2.财务数据

       截止2021年10月，公司总资产为25.15亿元，负债为13.72亿元，负债率为54.55%，负债率较低。

担保方-滕州市联迪置业有限公司

1.基本情况

       滕州市联迪置业有限公司成立于2015年12月，注册资本5000万元，是山东联迪建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为滕州高铁新区管理委员会。公司主要服务于滕州市的基础设施建设，棚户区建设、管理滕州市国有资产等。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月30日，公司总资产为37.49亿元，其中负债为4.74亿元，负债率仅为12.6%，负债率极低。

应收账款债务人-滕州市民泰市政工程有限公司

1.基本情况

       滕州市民泰市政工程有限公司成立于2010年10月，注册资本2060万元，是由山东联迪建设集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为滕州高铁新区管理委员会。公司企业地址位于滕州市高铁站南侧联迪商务中心，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：市政工程施工；园林绿化工程施工、园林绿化服务。

抵押物介绍

       山东联迪建设集团有限公司（AA）提供其持有的鲁（2018）滕州市不动产权第0008087号土地使用权进行抵押担保，抵押物位于滕州市首善路南侧、宫河前街东侧，评估价值514867500元。抵押物详情见下：

区域介绍-滕州高铁新区

A-滕州市

1.基本情况

       滕州市，山东省所辖县级市，由枣庄市代管。东与山亭区毗邻，南与薛城区交界，西与济宁市微山县相连，北和济宁市邹城市接壤。交通便利，滕州自古为交通要道，素有“九省通衢”之称。作为南北交通要地和枢纽，京沪高铁途经滕州东站，地理位置优越。2019年10月8日，滕州被评为2019年度全国综合实力百强县市、2019年度全国投资潜力百强县市、2019年度全国绿色发展百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019全国营商环境百强县。

2.区域经济

       2020年滕州市实现地区生产总值753.05亿元，完成一般公共预算收入55.7亿元。2020年7月28日，根据赛迪顾问县域经济研究中心编制的《2020中国县域经济百强研究》报告，滕州市入围2020年全国最新百强县名单，排名第34位。

B-高铁新区

       滕州高铁新区位于滕州城区东部，距离中心城区约 4-7公里。新区总规划面积 48.8 平方公里 ，建成可吸纳城市人口 30-40 万人，起步区规划面积 3.3 平方公里。滕州市政府按照"一年做规划，二年打基层、三年出形象、五年成规模、十年建成城"的建设目标，围绕着建设高端金融商贸、高端文教卫创、高端生态居住的职能，计划用 10 年左右的时间将高铁新区建设成为基础设施先进、功能配套齐备的滕州经济社会发展新引擎、鲁南地区新地标、全国高端服务业创业新平台、全国农业综合改革试验区、县级高铁新城。