第一还款来源：成武文亭城市建设投资有限公司经营收入；
第二还款来源：成武城投置业有限公司经营收入；
第三还款来源：成武城投文化旅游有限公司经营收入；
第四还款来源：成武文亭城市建设投资有限公司质押的其对成武城投置业有限公司4.0789亿元应收账款处置变现。

1.双国企担保
成武城投置业有限公司为本项目提供无限连带责任担保；
成武城投文化旅游有限公司为本项目提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押
成武文亭城市建设投资有限公司提供其持有的成武城投置业有限公司4.0789亿元应收账款进行质押担保。

交易结构

融资方-成武文亭城市建设投资有限公司

1.基本情况

       成武文亭城市建设投资有限公司成立于2012年12月，注册资本为3.88亿元，是由成武县国有资产管理和金融服务中心100%出资成立的国有独资企业，是成武县国有资产管理和金融服务中心全资控股的国有政府平台公司。公司经营范围为：城市基础设施建设,房地产开发,建筑工程施工,土地储备,新农村社区建设与投资等。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年11月末，公司总资产为29.91亿元，净资产为23.52亿元，负债为6.39亿元。2021年1-11月，公司实现营业收入4.96亿元，净利润999.02万元。

担保方1-成武城投置业有限公司

1.基本情况

       成武城投置业有限公司成立于2016年11月，注册资本为1000万元，是由成武县国有资产管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：房地产开发、建筑工程施工、新农村社区建设与投资。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年8月末，公司总资产为8.00亿元，净资产为3.13亿元，负债为4.87亿元。2021年1-8月公司实现营业收入为1.39亿元，净利润841.04万元。

担保方2-成武城投文化旅游有限公司

1.基本情况

       成武城投文化旅游有限公司成立于2019年2月，注册资本1亿元，是由成武文亭城市建设投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为成武县国有资产管理和金融服务中心。公司经营范围为：旅游项目策划相关联产业的开发；生态环境治理及修复施工；河道湖泊水污染治理；游乐设施、设备租赁；园林景区开发建设等。

2.股权结构

用款项目介绍

项目名称: 成武县先农坛街道路及配套工程

项目建设地点：先农坛街(千里马-小清河路)。

项目建设内容：

       项目改建先农坛街(千里马-小清河路)，道路规划红线宽45米，进路全长6273米。铺设污水管网7178米;铺设雨水管网7178米:铺设给水管道7178米。道路绿化面积64602平方米，道路两侧每隔30米安装一套路灯(一基双盏)，共安装480套。

项目总投资：项目总投资17768万元。

项目批复：该项目已取得成武县发展和改革局的批复。

区域介绍-菏泽成武

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽，山东省辖地级市，华夏民族的发祥地之一，古称曹州，位于 山东省西南部，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等 都发生在菏泽，享有“天下之中”之誉。全市占地面积12238.62平方公 里，辖2区、7县，常住人口876.5万人。被评为“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市200强”，是我国著名的“中国牡丹之都”、“书画之乡”，是文艺明星PLY、李雪健等的故乡。

2.区域经济

       2019年，全市实现GDP3409.98亿元，全市完成一般公共预算收入221.9亿元，增幅居全省第一位，其中税收收入完成174.8亿元，税收收入占财政收入的比重为78.8%。全市一般公共预算支出完成618.7亿元，增长12.1%。区域经济实力超强。

B-成武县

1.基本情况

       成武县位于山东省西南部，是春秋时期著名相马师伯乐、汉朝名贤孙期、齐国名臣晏子等历史名人的故乡。成武县是中国生态文明先进县、中国优质棉繁育基地县、中国淡水养殖基地县、中国高标准平原绿化县、中国农田水利基本建设先进县、中国科技先进县和全国城市环境优秀县，山东省改革开放试点县、山东省社会治安综合治理模范县、山东省精神文明先进县。2019年1月25日，入选2018年度全国“平安农机”示范县。

2.区域经济

        2019年全县实现地区生产总值（GDP）147.67亿元，可比增长4.7%，其中第一产业实现增加值28.50亿元，增长3.2%；第二产业实现增加值36.79亿元，增长1.7%；第三产业实现增加值82.38亿元，增长6.8%。2020年，成武县一般公共预算收入完成117430万元，同比增长15.01%。