补充公司流动资金。

第一还款来源：单县城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：单县经济开发投资公司经营收入；
第三还款来源：单县城市建设投资集团有限公司（AA）质押的其对单县浮龙湖投资开发有限公司1.5901亿元的应收账款处置变现。

1.国企担保
单县经济开发投资公司为本项目提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押
单县城市建设投资集团有限公司（AA）提供其持有的单县浮龙湖投资开发有限公司1.5901亿元应收账款进行质押担保。

融资方-单县城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       单县城市建设投资集团有限公司成立于2014年12月，注册资本为10亿元，是由单县财政局、中国农发重点建设基金有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为单县财政局。公司是单县重要的棚户区改造及基础设施建设主体，业务具有很强的区域专营性，得到了实际控制人及相关各方的有力支持。公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为197.21亿元，净资产为67.2亿元，利润总额为1.03亿元。

担保方-单县经济开发投资公司

1.基本情况

       单县经济开发投资公司成立于1994年2月，注册资本为5000万元，是由单县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围为长短期借款、拆借融通资金、项目开发；城市基础设施建设投资；房地产开发；土地收储、整理、开发、经营；农业、交通、水利基础设施建设；文化、旅游、教育、卫生、养老及公共、公益项目投资建设等。

2.财务数据

       截止2021年年中，公司总资产为18.90亿元，总负债为8.69亿元。

应收账款债务人-单县浮龙湖投资开发有限公司

1.基本情况

       单县浮龙湖投资开发有限公司成立于2009年2月，注册资本为2150万元，是由单县城市建设投资集团有限公司和单县中城单州重点镇新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）共同出资出资成立的国有企业，实际控制人为单县财政局。公司经营范围包括：水库维护，旅游项目投资，旅游客船运输，餐饮住宿管理服务，旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划，旅游商品开发销售，旅游景区配套设施建设，景区游览服务，房地产开发、销售，文化传播。

区域介绍-菏泽单县

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽，山东省辖地级市，华夏民族的发祥地之一，古称曹州，位于山东省西南部，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等 都发生在菏泽，享有“中国牡丹之都”“天下之中”之誉。全市占地面积12238.62平方公里，辖2区、7县，常住人口876.5万人。被评为“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市200强”，是文艺明星PLY、李雪健等的故乡。

2.区域经济

       2020年，菏泽市生产总值为3483.11亿元，同比增长3.9%。其中，第一产业增加值为345.99亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值为1399.63亿元，同比增长0%；第三产业增加值为1737.49亿元，同比增长7.7%。全年一般公共预算收入238亿元、增长7.2%，城乡居民人均可支配收入达到29365元、15107元，分别增长3.7%和6.6%，增速均居全省前列，经济社会发展的质量效益不断提高。

B-单县

1. 基本情况

       单县，隶属于山东省菏泽市，位于山东省西南部，苏鲁豫皖四省八县交界处。因舜帝之师单卷居此而得名，大汉英后吕雉故里。单县地处华北平原中心地带，是中国商品粮棉、油料基地、平原绿化标准县，单县是中国武术之乡、中国楹联之乡、中国西红柿之乡、中国青山羊之乡、中国长寿之乡，第二批节水型社会建设达标县（区）。

2.区域经济

       近年来单县一般公共预算收入保持稳定增长，税收收入占比较高；在政府性基金收入增长带动下，财政收入快速增长，财政实力较强。从产业结构来看，单县地区经济以第二产业和第三产业为主，且第三产业占比不断提升，2019年，单县第三产业占比为50.3%，占比超过第二产业。2019年，单县地区生产总值在菏泽市9个区县排名第6位。2020年，单县实现地区生产总值(GDP)344.75亿元，按可比价格计算，比上年增长4.7%，2020年单县一般公共预算收入完成18.35亿元。