用于补充公司流动性。

第一还款来源：潍坊峡山城市建设投资开发有限公司经营收入；
第二还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：处置潍坊峡山城市建设投资开发有限公司质押的对潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司5亿元应收账款。

1.AA+国企担保
潍坊水务投资有限责任公司（AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押
潍坊峡山城市建设投资开发有限公司提供其持有的潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-潍坊峡山城市建设投资开发有限公司

1.基本情况

       潍坊峡山城市建设投资开发有限公司成立于2012年3月，注册资本5000万元，是由潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；水资源管理；工程管理服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；环境保护监测；生态资源监测；物业管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售。

2.财务数据

       2021年底公司总资产近百亿，资产负债率仅为41%。

担保方-潍坊水务投资有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊水务投资有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司主要经营供水工程、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等。

       2021年11月5日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月底，公司总资产为636.39亿元，净资产为481.17亿元，负债为155.22亿元。2020年公司实现营业收入14.80亿元，净利润1.23亿元。

应收账款债务人-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司

1.基本情况

       潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本为40亿元，是由潍坊水务投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括：农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为172.76亿元。2020年公司实现营业收入8.88亿元，净利润1.03亿元。

区域介绍-潍坊

1.基本情况

        潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。