市旧城改造城市更新项目前期征迁工作使用。

第一还款来源：老河口市联众住房投资管理有限公司经营收入；
第二还款来源：老河口市建设投资经营有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：老河口市联众住房投资管理有限公司质押的其对老河口市融通交通投资有限责任公司5.2亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置老河口市联众住房投资管理有限公司抵押的15.445公顷不动产。

1.AA国企担保
老河口市建设投资经营有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任保证担保。
2.应收账款质押
老河口市联众住房投资管理有限公司提供其持有的对老河口市融通交通投资有限责任公司5.2亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
老河口市联众住房投资管理有限公司提供其持有的15.445公顷不动产进行土地抵押担保。

融资方-老河口市联众住房投资管理有限公司

1.基本情况

       老河口市联众住房投资管理有限公司成立于2013年6月，注册资本41237万元，是由老河口市建设投资经营有限公司、老河口市保障性住房建设管理中心和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为老河口市国有资产监督管理局。经营范围：以企业自有资金对旧城改造项目进行投资；对房地产建设项目、城市基础建设项目进行投资管理。

2..财务数据

       截止2020年12月，公司总资产为32.58亿元。

担保方-老河口市建设投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       老河口市建设投资经营有限公司成立于2010年4月，注册资本为129265.886万元，是由老河口市金剑投资开发有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有平台，实际控制人为老河口市国有资产监督管理局。经营范围包含：经授权的国有资产、国有股权运营;土地开发经营;城市基础设施、公用事业的投资、开发、建设、营运;政府授权的土地整理、区域开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；企业管理咨询；市场建设开发服务等。公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年三季度，公司总资产为252.88亿元，净资产为128.38亿元，资产负债率为49.23%，2020年公司实现营业收入11.03亿元，利润总额2.75亿元。

应收账款债务人-老河口市融通交通投资有限责任公司

1.基本情况

       老河口市融通交通投资有限责任公司成立于2012年12月，注册资本为5000万元，是由老河口市金方园公路试验检测有限公司和老河口市建设投资经营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为老河口市公路管理局。公司经营范围包括：交通建设项目投资、公路综合服务区投资经营（禁止非法吸收公众资金）；旅游项目开发；市场管理服务；房屋建筑工程施工；园林绿化；房屋租赁；苗木种植、销售；广告牌制作、安装；国内广告设计、制作、代理、发布。

抵押物介绍

       老河口市联众住房投资管理有限公司提供其持有的位于中山路的不动产进行土地抵押担保，抵押物面积15.445公顷。

区域介绍-襄阳老河口

A-襄阳市

1.基本情况

       襄阳，湖北省辖地级市、中国历史文化名城、楚文化、汉文化、三国文化的发源地，已有2800多年历史，历代为经济军事要地。素有“华夏第一城池、铁打的襄阳、兵家必争之地”之称。

       襄阳名胜古迹旅游以三国文化为主要特色，著名景点：隆中风景名胜区、襄阳城等；刘备“三顾茅庐”“《隆中对》”等故事就发生在这里。襄阳已成为鄂西生态文化旅游圈的中心城市。2013年襄阳入围首批国家智慧城市。2014年襄阳入围信息惠民国家试点城市。

2.地区经济    

       襄阳市2021年GDP，首次突破五千亿大关，达5309.43亿元，稳居全省第二位，比上年增长14.7%，同比增加707亿，全市地方一般公共预算收入211.3亿元，连续4年位列全国城市50强。

B-老河口市

1.基本情况

       老河口市位于湖北省西北部，居汉水中游东岸，隶属于襄阳市。老河口历史悠远，人杰地灵，是牛郎织女神话传说发源地，是春秋名将伍子胥故里，是汉代丞相萧何的封地，是北宋大文豪欧阳修治所，是黄河大合唱词作者、诗人张光年的故乡，是抗日名将、第五战区司令李宗仁抗日御敌指挥部所在地。

       老河口市被列为全国第三批国家智慧城市试点城市、国务院落实政策措施“免督察”待遇、全国第三批国家新型城镇化综合试点，二〇一八中欧绿色智慧城市奖。县域经济综合实力稳居全省第一方阵，连续九年荣获“全省县域经济工作先进单位”称号。

2.地区经济

        襄阳老河口市，2020年全市实现GDP342.44亿元，政府负债率仅为9.9%。2021年财政一般预算收入预计超过12亿元。