用于新动能产业基地项目建设（已备案）。

第一还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司经营收入；
第二还款来源：泰安泰山控股有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：泰安泰控国际贸易有限公司经营收入；
第四还款来源：泰安泰控置业有限公司经营收入；
第五还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司质押的其持有的对泰安泰山控股有限公司（AA）2.028亿元应收账款处置变现；
第六还款来源：处置泰安高新区泰控投资有限公司抵押的23614平方米商服用地和29586平方米城镇住宅用地。

1.AA国企担保
泰安泰山控股有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保；
泰安泰控国际贸易有限公司为本项目提供连带责任保证担保；
泰安泰控置业有限公司本项目提供连带责任保证担保。
2.应收账款质押
泰安高新区泰控投资有限公司提供其持有的泰安泰山控股有限公司（AA）2.028亿元应收账款质押；
3.土地抵押担保
泰安高新区泰控投资有限公司提供其持有的23614平方米商服用地和29586平方米城镇住宅用地进行土地抵押担保。

融资方-泰安高新区泰控投资有限公司

1.基本情况

       泰安高新区泰控投资有限公司成立于2017年8月，注册资本1亿元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安经济开发区管理委员会（泰安高新技术产业开发区管理委员会）。公司所属行业为资本市场服务，经营范围包含：以自有资金对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.财务数据

       公司总资产为20.32亿元，资产负债率仅40%。

担保方1-泰安泰山控股有限公司（AA）

1.基本情况

       泰安泰山控股有限公司成立于2008年6月，注册资本13.19亿元，是由泰安经济开发区管理委员会（泰安高新技术产业开发区管理委员会）100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：实业投资管理、项目开发建设、受托资产管理（涉及法律行政法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营）。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年6月21日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为152.61亿元，净资产为49.17亿元，负债为103.44亿元。2020年公司实现营业收入8.17亿元，净利润1.98亿元。

担保方2-泰安泰控国际贸易有限公司

1.基本情况

       泰安泰控国际贸易有限公司成立于2020年7月，注册资本5000万元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安经济开发区管理委员会（泰安高新技术产业开发区管理委员会）。公司所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售，许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售。

担保方3-泰安泰控置业有限公司

1.基本情况

       泰安泰控置业有限公司成立于2020年5月，注册资本950万元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安经济开发区管理委员会（泰安高新技术产业开发区管理委员会）。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发及经营；物业管理；房屋租赁及中介服务；装饰材料、建材销售；土地复垦；装饰装修工程、市政工程、园林绿化工程、土木工程、建筑工程的施工。

用款项目介绍

项目名称：泰山控股新动能产业基地

项目地址：高新区

项目总投资：2.45亿元

项目规模及建设内容：项目用地面积51300平方米。扩建总建筑面积100500平方米,其中地上建筑面积97000平方米，地下建筑面积3500平方米。新建筑内容包括:1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、办公楼及地下车库。

抵押物介绍

       泰安高新区泰控投资有限公司提供其持有的抵押物(2020)泰安市不动产权第

0014854号面积为23614平方米商服用地和29586平方米的住宅用地进行抵押担保，抵押物坐落于一天门大街以南、已征未供土地以东、龙泉路以西、东河北村土地以北。

区域介绍-泰安市高新区

A-泰安市

       泰安市，隶属于山东省，位于山东省中部，北依山东省省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连商城临沂，西濒黄河。泰安市境内的泰山是国家重点风景名胜区，有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉，是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。2018年11月，泰安入选“2018中国地级小康城市100强”，排第95名。2021年泰安市地区生产总值实现2996.7亿元，同比增长6.1%，一般公共预算收入230.5亿元，同比增长0.6%。

B-高新区

       泰安高新技术产业开发区（简称泰安高新区）筹建于1992年，正式成立于1994年，1995年被省政府批准为省级高新区，2012年被国务院批准为国家高新技术产业开发区，辖区总面积277平方公里，人口26.8万人，下辖北集坡、良庄、房村3个乡镇（街道），规划定位为泰安城市的副中心和绿色生态新城、产业科技新区，是泰安市经济建设的主战场、动能转换的主阵地、双招双引的主平台。2021年高新区地区生产总值实现218.8亿元，同比增长9.6%，一般公共预算收入16.9亿元。