资金用于峡山水库水环境治理工程。

第一还款来源：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：潍坊水务投资集团有限公司（AA+）经营收入；|
第三还款来源：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）质押的其持有的对潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司3.5亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企担保
潍坊水务投资集团有限公司（AA+）为本项目提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）提供其持有的潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司3.5亿元应收账款质押。

融资方-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本40亿元，是由潍坊水务投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司所属行业为研究和试验发展，经营范围包含：农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询。

       2022年3月28日，大公国际资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为172.76亿元，2020年公司实现营业收入8.88亿元，净利润1.03亿元。

担保方-潍坊水务投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊水务投资集团有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司主要从事原水供应、工程施工、渔业、水利发电等业务。

       2021年11月5日，大公国际资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为636.39亿元，净资产为481.17亿元，负债为155.22亿元。2020年公司实现营业收入14.80亿元，净利润1.23亿元。

应收账款债务人-潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司

1.基本情况

       潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司成立于2016年5月，注册资本5亿元，是由潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：文化旅游项目、健康医疗项目、体育产业项目开发与管理；电子商务平台、大数据中心开发与建设；以自有资金对项目进行投资、建设、管理；股权投资管理及相关咨询服务；为企业资产重组、并购及项目投资提供咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；票据中介；水利水电工程、公路工程、机电工程、地基基础工程等。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。