受让足额应收债权并补充企业流动资金。

第一还款来源：青州市宏利水务有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：青州市宏源公有资产经营有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第四还款来源：青州市宏利水务有限公司（AA）质押的其持有的对青州市农文旅投资控股集团有限公司2亿元应收账款处置变现。

1.双AA国企担保
青州市宏源公有资产经营有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供连带责任保证担保；
青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
青州市宏利水务有限公司（AA）提供其持有的青州市农文旅投资控股集团有限公司2亿元应收账款进行质押担保。

融资方-青州市宏利水务有限公司（AA）

1.基本情况

       青州市宏利水务有限公司成立于2004年6月，注册资本68755.3万元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：工业用水、生活用水生产、销售。水利市政工程施工。产业园区建设及城镇基础设施建设。廉租住房、公共租赁房的建设、管理及出售；保障性住房的建设及开发。

2022年1月25日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年中，公司总资产175.50亿元，其中净资产为88.49亿元，负债为87.01亿元。2020年公司实现营业收入8.62亿元，利润总额1.79亿元。

担保方1-青州市宏源公有资产经营有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       青州市宏源公有资产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。

       2021年6月28日，大公资信评估有限公司对公司主体长期信用等级为AA，债项AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年中，公司总资产为180.96亿元，净资产为140.97亿元，负债为39.99亿元。2020年公司实现营业收入12.84亿元，净利润1.57亿元。

担保方2-青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：国有土地整理和综合开发利用，水利.道路.园林绿化.生态和环境保护，文化.教育.旅游等城市基础设施，公共设施项目投资建设，市政工程水电管网投资建设，工业园区建设工程水电管网投资建设，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，房地产开发经营，物业管理，石料加工、销售。

       2021年10月18日，东方金诚国际信用评估有限公司给予公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年中，公司总资产为291.47亿元，净资产为159.99亿元，负债为131.48亿元。2020年公司实现营业收入15.91亿元，净利润2.50亿元。

应收账款债务人-青州市农文旅投资控股集团有限公司

1.基本情况

       青州市农文旅投资控股集团有限公司成立于2019年3月，注册资本5亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：名胜风景区管理；游览景区管理；城乡市容管理；城市公园管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；休闲观光活动；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；智能农业管理；花卉种植；水果种植；水生植物种植等。

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。 潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.区域经济

       2020年，潍坊市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。潍坊财政收入573.96亿元，比去年同期增加2.86亿元，同比增长0.5%，在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台。

B-青州市

1.基本情况

       青州市是山东省潍坊市下属的县级市，是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。青州市全市总面积1,569平方公里，截至2019年末，全市户籍人口95.85万人。青州市被列为山东半岛城市群副中心城市。2021年，青州全国百强县位列76位。

2.区域经济

       2021年，青州市生产总值初步核算数据为676.8亿元，比上年增加10.5%，经济增速稳定，财政状况良好。2021年青州市一般公共预算收入为53.9亿元，增长12.1%，其中税收收入为41.9亿元，增长10.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.82%，税收收入是青州市一般公共预算收入的主要来源，为青州市财政状况的增强提供了良好的支持。