用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：邹城市圣城文化旅游开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：邹城市利民建设发展集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：邹城市圣城文化旅游开发有限公司（AA）质押的其持有的邹城市亿诚文化体育传媒有限公司（AA）3.75亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置邹城市圣城文化旅游开发有限公司（AA）提供的评估价值约2.03亿元的土地抵押物。

1.AA国企连带担保

邹城市利民建设发展集团有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

邹城市圣城文化旅游开发有限公司（AA）提供其持有的对邹城市亿诚文化体育传媒有限公司（AA）3.75亿元应收账款进行质押担保；

3.抵押担保

邹城市圣城文化旅游开发有限公司（AA）提供其持有的评估价值约2.03亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-邹城市圣城文化旅游开发有限公司（AA）

       邹城市圣城文化旅游开发有限公司成立于2012年7月，注册资本为60200万元，是由邹城市城资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：文化旅游投资开发；旅游文化传播；旅游宣传促销策划；旅游会展策划；旅游企业形象设计；代订票务服务；会展服务；旅游讲解服务；工艺品、文具、体育用品、计算机耗材、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、初级农副产品的销售；城乡及旅游基础设施建设工程。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

担保方1-邹城市利民建设发展集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       邹城市利民建设发展集团有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。公司经营范围为：城市基础设施项目建设、市政工程、建筑安装工程、环境工程；城乡公路建设投资、水利项目建设投资、开发和利用、供水工程项目的开发；矿产资源开发和利用；会展服务；药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁、技术服务、维修保养；货运代理服务；仓储服务；养老服务。

       2021年8月20日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为166.03亿元，净资产为52.34亿元，负债为113.69亿元。2020年公司实现营业收入13.26亿元，净利润1.00亿元。

担保方2-山东正方控股集团有限公司

       山东正方控股集团有限公司（曾用名：山东正方实业发展有限公司）成立于2010年2月，注册资本2.7亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司紧紧依托邹城市产业转型升级的有利时机，在邹城市现代工业新城（四镇:太平镇、北宿镇、中心镇、唐村镇，及两个省级开发区：邹城经济开发区、邹城工业园区）建设中积极发挥投资、融资、建设三位一体的功能。积极参与邹城市现代工业新城建设、管理、运营和服务，充分融合邹城资源，对邹城市现代工业新城基础设施及工、农、水等项目配套工程和对塌陷区治理、村庄搬迁、园区开发及园区运营服务项目进行投资建设。

应收账款债务人-邹城市亿诚文化体育传媒有限公司（AA）

       邹城市亿诚文化体育传媒有限公司成立于2014年12月，注册资本200万元，是由邹城市圣城文化旅游开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。公司所属行业为娱乐业，经营范围包含：企业形象策划；会展会务服务；文化艺术交流活动；体育赛事活动；礼仪庆典服务；舞台艺术造型、电脑图文设计；办公设备、工艺品（象牙及制品除外）、服装鞋帽、文具用品、办公用品、日用百货的销售。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

抵押物介绍

       邹城市圣城文化旅游开发有限公司（AA）提供其持有的鲁（2022）邹城市不动产证明第0012642号土地进行抵押担保，抵押物位于金山大道东，抵押物面积19115平方米，评估价格为202758540元。

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣，使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。2018年10月15日，济宁市荣获2018年国家森林城市称号。

2.区域经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关。其中，第一产业增加值583.79亿元、同比增长7.6%，第二产业增加值2034.56亿元、同比增长8.2%，第三产业增加值2451.61亿元、同比增长8.8%。2021年，全市一般公共预算收入完成440.5亿元，总量居全省第5位，增长7%。2021年，一般公共预算支出完成727.2亿元，同口径增长12.9%。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2021年，邹城市生产总值达960.55亿元，同比增长8.7%，两年平均增长6.3%。2021年，邹城市实现一般公共预算收入84.18亿元，增速为5.0%，居济宁市首位，其中税收收入实现54.97亿元，税收占比为65.3%。