资金用于补充企业流动资金。

第一还款来源：济宁融盛生态农业有限公司经营收入；

第二还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：济宁融盛生态农业有限公司质押的其对济宁城发股权投资管理有限公司2.34亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

任兴集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

济宁融盛生态农业有限公司提供其持有的济宁城发股权投资管理有限公司2.34亿元应收账款进行质押担保。

融资方-济宁融盛生态农业有限公司

       济宁融盛生态农业有限公司成立于2018年6月，注册资本2亿元，是由济宁城发股权投资管理有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区财政局。公司所属行业为农业，经营范围包含：农业信息咨询；农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；农家乐观光旅游；农具、化肥销售；水产、家禽养殖及销售；食用农产品的销售；农机服务；园林绿化、养护服务；草坪、盆景的培育及销售。

担保方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.9750亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。

       2021年8月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司对任兴集团长期主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为511.67亿元，净资产为206.87亿元，负债为304.80亿元。2021年公司实现营业收入27.66亿元，净利润4.45亿元。

应收账款债务人-济宁城发股权投资管理有限公司

       济宁城发股权投资管理有限公司成立于2020年4月，注册资本1亿元，是由济宁市任城区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为资本市场服务，经营范围包含：受托管理股权投资基金；从事股权投资管理及相关咨询服务；房地产开发；城市基础设施建设、投资、运营、管理；建筑工程、园林绿化工程、市政工程、室内外装饰装修工程、管道安装工程施工（凭资质证经营）；物业服务；苗木种植、销售；国内国际贸易代理。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-任城区

1.基本情况

       任城区作为济宁市核心区域，近年来任城区经济及财政水平在济宁市处于前列，保持较高水平；任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。 是全市的政治、经济和文化中心。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。

2.地区经济

       2021年任城区地区生产总值为592.06亿元，同比增长8.1%，在济宁市14个县市区、功能区中排行第二。财政实力方面，2021年，任城区实现一般公共预算收入75.45亿元，较上年增长8.5%；其中，税收收入53.81亿元，税收收入占公共财政收入的比例为71.3%，全区公共财政收入质量较好。2021年任城区财政自给率113.93%，财政自给率很高。