用于泰安高新区新动能产业园建设。

第一还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司经营收入；

第二还款来源：泰安泰山控股有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司质押的其对泰安泰山控股有限公司（AA）1.34亿元应收账款处置变现。

第四还款来源：处置泰安泰山控股有限公司（AA）提供的价值2亿元的土地抵押物。

1.AA国企连带担保

泰安泰山控股有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

泰安高新区泰控投资有限公司提供其持有的泰安泰山控股有限公司（AA）1.34亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

泰安泰山控股有限公司（AA）提供其持有的价值2亿元的土地使用权进行抵押担保。

融资方-泰安高新区泰控投资有限公司

       泰安高新区泰控投资有限公司成立于2017年8月，注册资本1亿元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安经济开发区管理委员会。公司作为泰安经济开发区主要投资主体平台，主要负责经济开发区范围内的资产经营管理。公司以政府部门的规划要求为依据，承接政府项目，负责经济开发区内的基础设施的投资整合，对政府划拨和授权经营的国有资产进行科学化管理和市场化运营，确保授权国有资产的保值增值。为泰安经济开发区重要的政府平台。

担保方-泰安泰山控股有限公司（AA）

1.基本情况

       泰安泰山控股有限公司成立于2008年6月，注册资本13.19亿元，是由泰安经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要服务于泰安市经济开发区的基础设施建设，管理经济开发区国有资产。2021年6月21日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为152.61亿元，其中净资产为49.17亿元，总负债103.44亿元。2020年公司营业收入实现8.17亿元，净利润1.98亿元。

抵押物介绍

       泰安泰山控股有限公司（AA）提供其持有的鲁(2018)泰安市不动产权第0031677号国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物位于泰安高新区龙潭路中外炉铝业(山东)有限公司，抵押物宗地面积5.13万平方米，房屋建筑面积5255.44平方米，抵押物价值为2亿元。

区域介绍-泰安市

1.基本情况

       泰安市，山东省地级市，位于山东省中部，北依省会济南，南临曲阜，东连商城临沂，西濒黄河，总面积7762平方千米。北距省会济南市66.8千米。泰安因泰山而得名，“泰山安则四海皆安”，寓国泰民安之意，城区位于泰山脚下，依山而建，山城一体。境内的泰山是国家重点风景名胜区，有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉，是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。2020年10月20日，被评为全国双拥模范城（县）。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，泰安市常住人口为5472217人。

2.地区经济

      2021年，泰安市实现地区生产总值2996.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%。2021年，泰安市实现农林牧渔业总产值636.1亿元，同比增长8.4%；全市工业生产增加值784.9亿元，同比增长7.0%；全年规模以上服务业实现营业收入220.7亿元，同比增长12.2%；全年实现社会消费品零售总额1161.8亿元，同比增长13.6%；全市贸易进出口总额291.1亿元，同比增长37.2%；全体居民人均可支配收入33505元，同比增长8.3%。2021年，全市一般公共预算收入完成230.5亿元、增长0.6%；一般公共预算支出完成428.2亿元、同口径增长4.6%，有力保障了全市经济社会高质量发展。