用于易塑新材料产业园项目及补充企业流动资金。

第一还款来源：滨州国投投资管理集团有限公司经营收入；

第二还款来源：滨州国有资本投资运营集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：滨州国投投资管理集团有限公司提供其持有的对滨州敬创贸易有限公司3.63亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

滨州国有资本投资运营集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

滨州国投投资管理集团有限公司提供其持有的对滨州敬创贸易有限公司3.63亿元应收账款进行质押担保。

融资方-滨州国投投资管理集团有限公司

1.基本情况

       滨州国投投资管理集团有限公司成立于2020年8月，注册资本5亿元，是由滨州国有资本投资运营集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资；企业管理。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为53.97亿元，净资产为26.98亿元，负债为26.99亿元。

担保方-滨州国有资本投资运营集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       滨州国有资本投资运营集团有限公司成立于2002年5月，注册资本40亿元，是由滨州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营国有资本的投资、运营及管理；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购整合；企业及资产托管、收购、处置；投资咨询。

       2022年8月10日，根据大公国际资信评估有限公司跟踪评级报告，公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为383.05亿元，净资产为240.35亿元，负债为142.69亿元。2021年公司实现营业收入47.83亿元，净利润3.5亿元。

应收账款债务人-滨州敬创贸易有限公司

       滨州敬创贸易有限公司成立于2020年1月，注册资本1000万元，是由滨州国投投资管理集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;化工产品销售；医疗器械销售；石油制品销售；光伏设备及元器件销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售等。

区域介绍-滨州

1.基本情况

       滨州市是山东省下辖地级市，位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带，是山东省的北大门。滨州先后荣获国家卫生城市、全国双拥模范城市、全国科技进步先进市、中国特色魅力城市、中国水土保持生态环境示范市、中国优秀旅游城市、山东省适宜人居环境城市、山东省园林城市等称号。

2.地区经济

       2021年滨州市实现地区生产总值2872.11亿元，按可比价格计算，同比增长8.3%。分产业看，第一产业增加值279.30亿元，同比增长8.1%；第二产业增加值1212.01亿元，同比增长8.0%；第三产业增加值1380.80亿元，同比增长8.6%。2021年滨州市完成一般公共预算收入287.31亿元，产业结构持续优化，经济良好。