用于补充枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司流动资金。

第一还款来源：枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司营业收入。
第二还款来源：枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款。

1.足额应收账款质押
枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司提供对枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司的约1.566亿元应收账款作为质押担保。
2.AA政府平台担保
枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。

融资方-枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司
  枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司成立于2017年2月，注册资本6000万元，是由枣庄市台儿庄区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。经营范围：以自有资金开展城乡基础设施投资建设，小城镇、新农村投资建设等。

担保方-枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司（AA）
1.基本情况
  枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司成立于2011年3月，注册资本4.9亿元，为台儿庄财政局100%控股的政府平台，是当地最大政府平台。公司业务较为多元化，主营业务包括煤炭生产和销售、热电业务、造纸业务、棉纱业务和粮油业务等，收入来源较为多元化。
  2022年4月，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
  截至2021年9月，公司总资产达188.27亿元；2021年1-9月营业收入20.11亿元。

区域介绍-枣庄
1. 基本情况
  枣庄，山东省下辖市。处山东省南部，东依沂蒙山，西濒微山湖，南接华东门户徐州，北临孔孟之乡济宁。枣庄因多枣树而得名，是著名的煤城，为中国76个四线城市之一。2009年成为国务院政策支持的东部地区唯一转型试点城市，2013年又被国务院列为中国老工业城市重点改造城市。
2.地区经济
  2021年，枣庄地区生产总值（GDP）1951.6亿元，一般公共预算收入完成158.9亿元，增长稳定。