用于天桥区基础项目建设及补充企业流动资金。

第一还款来源：济南天桥财金投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：济南洁邦水务有限公司经营收入；

第三还款来源：济南天桥财金投资有限责任公司（AA）持有的对济南洁邦水务有限公司1.2亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置济南兴邦置业有限公司提供的价值5亿元土地抵押物。

1.国企主体担保

济南洁邦水务有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

济南天桥财金投资有限责任公司（AA）提供其持有的对济南洁邦水务有限公司1.2亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

济南兴邦置业有限公司提供价值5亿元土地抵押担保。

融资方-济南天桥财金投资有限责任公司（AA）

       济南天桥财金投资有限责任公司成立于2016年4月，注册资本10亿元，是由济南市天桥区发展和改革局100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事政府授权范围内的国有资产投资、管理与运营;国有股权投资与管理;为企业提供管理服务。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

担保方-济南洁邦水务有限公司

       济南洁邦水务有限公司成立于2014年5月，注册资本1.02亿元，是由济南天桥财金投资有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南市天桥区发展和改革局。公司主要从事区域内集中式供水，强平台属性。

抵押方-济南兴邦置业有限公司

       济南兴邦置业有限公司成立于2021年12月，注册资本2亿元，是由济南运邦投资管理有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南市天桥区发展和改革局。公司主要从事房地产开发经营。非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。

土地抵押物介绍

       济南兴邦置业有限公司提供其持有的鲁（2022）济南市不动产权第0066161号、0066170号、0066171号国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物总面积为67204平方米，评估价值为5亿元。

区域介绍-济南天桥

A-济南市

1.基本情况

       济南市，是山东省省会、全国十五个副省级城市之一，中国人民解放军五大战区之一的北部战区陆军机关驻地，是山东省的政治、文化、教育中心。山东半岛城市圈和济南都市圈、核心城市、新一线城市。济南因境内泉水众多，拥有“七十二名泉”，被称为“泉城”，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的美誉。是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。 

2.地区经济

       2021年全市GDP高达11432.22亿元，比上年增长7.2%。其中，第一产业增加值408.8亿元，增长7.1%；第二产业增加值3964.1亿元，增长3.6%；第三产业增加值7059.4亿元，增长9.2%。2021年一般公共预算收入1007.6亿元，比上年增长11.2%。其中，税收收入776.5亿元，增长11.5%，占一般公共预算收入比重为77.1%。

B-天桥区

1.基本情况

       天桥区位于山东省济南市区北部，天桥区境四周与济南市历下区、历城区、市中区、槐荫区、济阳区及德州市齐河县相邻。天桥区内有济南站、济南长途汽车总站交通枢纽和国际集装箱陆路口岸，铁路及济青、京台高速公路交汇。天桥区有中共山东省委秘书处旧址、毛主席视察北园公社纪念地等省级重点文物保护单位3处。有列为齐烟九点的药山、标山、鹊山等风景点，有济南动物园和五龙潭公园。

2.地区经济

       2021年，天桥区实现生产总值642.56亿元，同比增长8.5%；完成一般公共预算收入46.80亿元，增长6.07%；完成固定资产投资同比增长25.5%。