资金用于新泰市建设项目。

第一还款来源：山东泰丰控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东明兴矿业集团有限公司经营收入；

第三还款来源：山东泰丰钢业有限公司经营收入；

第四还款来源：山东泰丰控股集团有限公司（AA）质押的其对山东泰丰钢业有限公司和山东泰丰惠达经贸有限公司合计2.83亿元应收账款处置变现。

1.双国企主体担保

山东明兴矿业集团有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

山东泰丰钢业有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

山东泰丰控股集团有限公司（AA）提供其对山东泰丰钢业有限公司和山东泰丰惠达经贸有限公司合计2.83亿元应收账款进行质押担保。

融资方-山东泰丰控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东泰丰控股集团有限公司成立于1996年3月，注册资本4480万元，是由新泰市国有资本运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司是政府授权的国有资产运营有限公司，承担国资项目的投资、融资、建设、营运、管理等任务；盘活国资存量资产，确保国有资产安全和保值增值。

       2022年6月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据      

       截至2021年12月末，公司总资产128.23亿元，净资产为63.55亿元，资产负债率为50.44%，2021年公司实现营业总收入15.05亿元，净利润0.91亿元。

担保方1-山东明兴矿业集团有限公司

1.基本情况

       山东明兴矿业集团有限公司成立于1987年7月，注册资本1亿元，是由新泰市国有资本运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围：煤炭开采;劳务派遣。煤炭销售,设备租赁;煤炭开采技术服务。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为13.21亿元，净资产为8.11亿元，负债为5.10亿元。2021年公司实现营业收入3.5亿元，营业利润7320.4万元。

担保方2-山东泰丰钢业有限公司

1.基本情况

       山东泰丰钢业有限公司成立于2005年12月，注册资本1.06亿元，是由山东盈丰科技企业孵化器有限公司和华能泰山电力有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为新泰市国有资本运营中心。公司经营范围：直缝焊管、汽车传动轴管、托辊管、石油套管、接箍、石油管线管、矿用支护用品、圆钢及型钢、异型钢(不含冶炼)的加工、销售 ;货物进出口业务;机械设备租赁。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为13.62亿元，净资产为6.48亿元，负债为7.13亿元，2021年公司实现营业收入4.5亿元，利润总额1505.47万元。

应收账款债务人-山东泰丰惠达经贸有限公司

       山东泰丰惠达经贸有限公司成立于1992年6月，注册资本为3000万元，是由新泰市新财投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为新泰市国有资本运营中心。公司所属行业为批发业，经营范围包含：许可项目:危险化学品经营;成品油零售(限危险化学品)分支机构经营，保险代理业务等。

区域介绍-泰安新泰

A-泰安市

1. 基本情况

       泰安，中国百强城市，是山东省下辖的一个地级市，泰山的所在地。泰安是中国华东地区重要的对外开放旅游城市。北距省会济南市66.8千米，南至三孔圣地曲阜市74.6千米，是山东省"一山、一水、一圣人"旅游热线的中点。北依山东省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连商城临沂，西濒黄河。泰安寓意"国泰民安"，是一座著名的文化旅游城市，境内的泰山是国家重点风景名胜区，有"五岳之首"、"天下第一山"的美誉，是世界自然文化遗产。

2.地区经济

       2021年，泰安市实现地区生产总值2996.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%；实现一般公共预算收入222.70亿元，同口径增长5.7%。2021年，泰安市实现农林牧渔业总产值636.1亿元，同比增长8.4%；全市工业生产增加值784.9亿元，同比增长7.0%；全年规模以上服务业实现营业收入220.7亿元，同比增长12.2%；全年实现社会消费品零售总额1161.8亿元，同比增长13.6%；全市贸易进出口总额291.1亿元，同比增长37.2%；全体居民人均可支配收入33505元，同比增长8.3%。

B-新泰市

1.基本情况

       新泰市位于山东省中部，泰沂腹地，北依五岳独尊的泰山，南临孔子故里曲阜，东接山东半岛沿海城市。辖20个乡镇办事处、912个行政村及居委会。曾先后荣获全国科技工作先进市、全国基础教育先进市、全国体育工作先进市、全国民政工作先进市、全国卫生城市、全国园林绿化先进市、全国司法工作先进市、全国文化工作先进市、全国村民自治模范市等荣誉称号。

2.地区经济

       2021年，新泰市实现地区生产总值573.9亿元，同比增长5.35%，增速和泰山区持平，居全市第二位，增长情况在全市范围内同样较为不错。全年新泰市实现一般公共预算收入37.51亿元，其中税收收入26.49亿元。