资金用于建设济南新材料产业园区华丰路东延长线道路工程。

第一还款来源：济南天桥财金投资有限责任公司经营收入；

第二还款来源：济南全邦产业发展有限公司经营收入；

第三还款来源：济南运邦投资管理有限公司经营收入；

第四还款来源：济南天桥财金投资有限责任公司持有的对济南洁邦水务有限公司5亿元应收账款处置变现；

第五还款来源：处置济南兴邦置业有限公司提供的价值1.2亿元土地抵押物。

1.国企主体担保

济南全邦产业发展有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

济南运邦投资管理有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

济南天桥财金投资有限责任公司提供其持有的对济南洁邦水务有限公司5亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

济南兴邦置业有限公司提供价值1.2亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-济南天桥财金投资有限责任公司

1.基本情况

       济南天桥财金投资有限责任公司成立于2016年4月，注册资本10亿元，是由济南市天桥区发展和改革局100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事政府授权范围内的国有资产投资、管理与运营;国有股权投资与管理;为企业提供管理服务。

2.财务数据

       截止2022年9月末，总资产81亿元，负债率49%。

担保方1-济南全邦产业发展有限公司

       济南全邦产业发展有限公司成立于2013年10月，注册资本2亿元，是由济南天桥财金投资有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南市天桥区发展和改革局。公司主要负责建设工程设计、施工等。

担保方2-济南运邦投资管理有限公司

       济南运邦投资管理有限公司成立于2013年11月，注册资本5000万元，是由济南天桥财金投资有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南市天桥区发展和改革局。公司主要负责园区管理、土地整治、市政设施管理、城市绿化管理等。

应收账款债务人-济南洁邦水务有限公司

       济南洁邦水务有限公司成立于2014年5月，注册资本1.02亿元，是由济南天桥财金投资有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南市天桥区发展和改革局。公司主要从事天桥区区域内集中式供水，强平台属性。

抵押方-济南兴邦置业有限公司

       济南兴邦置业有限公司成立于2021年12月，注册资本2亿元，是由济南运邦投资管理有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南市天桥区发展和改革局。公司主要从事房地产开发经营。非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。

土地抵押物介绍

       济南兴邦置业有限公司提供其持有的鲁（2022）济南市不动产权第0066161号国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物坐落于天桥区梓东大道以东、桑安路以北，面积为22960平方米，评估价值约1.2亿元。

区域介绍-济南天桥

A-济南市

1.基本情况

       济南市，是山东省省会、全国十五个副省级城市之一，中国人民解放军五大战区之一的北部战区陆军机关驻地，是山东省的政治、文化、教育中心。山东半岛城市圈和济南都市圈、核心城市、新一线城市。济南因境内泉水众多，拥有“七十二名泉”，被称为“泉城”，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的美誉。是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。 

2.地区经济

       2021年全市GDP高达11432.22亿元，比上年增长7.2%。其中，第一产业增加值408.8亿元，增长7.1%；第二产业增加值3964.1亿元，增长3.6%；第三产业增加值7059.4亿元，增长9.2%。2021年一般公共预算收入1007.6亿元，比上年增长11.2%。其中，税收收入776.5亿元，增长11.5%，占一般公共预算收入比重为77.1%。

B-天桥区

1.基本情况

       天桥区，隶属于山东省济南市。天桥区依附于济南这一历史文化名城，与泰山、曲阜、青岛、潍坊、烟台等风景名胜地往来便利。辖区内有众多自然景区和人文景观，极具旅游价值。济南长途汽车总站、火车站广场汽车站、济南长途客运中心置于区内。辖区内有济南新材料产业园区、药山科技园等具有巨大发展潜力的现代化工业园区。

2.地区经济

       2021年，天桥区实现生产总值642.56亿元，同比增长8.5%；完成一般公共预算收入46.80亿元，增长6.07%；完成固定资产投资同比增长25.5%。