用于补充企业流动资金。

第一还款来源：丽江市城乡建设投资运营集团有限公司经营收入；

第二还款来源：丽江市城市建设投资开发有限责任公司经营收入；

第三还款来源：丽江市城乡建设投资运营集团有限公司持有的对丽江市城市建设投资开发有限责任公司和丽江市公共汽车有限公司合计1.5亿元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

丽江市城市建设投资开发有限责任公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.应收账款质押

丽江市城乡建设投资运营集团有限公司提供其持有的对丽江市城市建设投资开发有限责任公司和丽江市公共汽车有限公司合计1.5亿元应收账款质押担保。

融资方-丽江市城乡建设投资运营集团有限公司

       丽江市城乡建设投资运营集团有限公司成立于2019年4月，注册资本23亿元，是由丽江市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业，隶属国有企业向3.0战略转型升级的投资平台公司，成立以来在支持丽江市地方经济建设发展中发挥了重要作用。

担保方-丽江市城市建设投资开发有限责任公司

       丽江市城市建设投资开发有限责任公司成立于2012年2月，注册资本1186.78万元，是由丽江市开发投资有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为丽江市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围：投资与资产管理；城市基础设施投资与建设；城市资产运营；房地产开发；旧城改造；廉租房、公房建设；建设工程相关咨询服务。

应收账款债务人-丽江市公共汽车有限公司

       丽江市公共汽车有限公司成立于2004年4月，注册资本6000万元，是由丽江市城乡建设投资运营集团有限公司和丽江交通运输集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为丽江市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围：城市城乡公交客运;景区公交专线;定制公交服务;公交车内外、站点广告经营;出租车客运;新能源汽车充电服务;汽车充电系统及设备安装等。

区域介绍-丽江

1.基本情况

       丽江，云南省地级市，位于云南省西北部，滇川藏三省区交界处，是国际知名旅游城市、古代“南方丝绸之路”和“茶马古道”的重要通道 。丽江是著名的旅游城市，拥有世界文化遗产丽江古城、世界自然遗产三江并流、世界记忆遗产纳西族东巴古籍文献三大世界遗产。 旅游资源丰富，有旅游风景点104处，有丽江古城、玉龙雪山、虎跳峡、老君山、束河古镇、阿纳果等知名旅游景点。先后被评为中国旅游竞争力百强城市、中国十大休闲城市、中国优秀旅游城市、中国十大魅力城市 、长江经济带上的绿色明珠等荣誉称号。

2.地区经济

       2021年丽江市地区生产总值（GDP）570.5亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%，两年平均增长6.4%。全市一般公共预算收入45.5亿元，比上年增长5.5%。