资金用于台儿庄北部新区市政基础设施建设。

第一还款来源：枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司经营收入；

第三还款来源：枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司（AA）持有的1.3亿元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司（AA）提供其持有的1.3亿元应收账款质押担保。

融资方-枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司成立于2011年3月，注册资本4.91亿元，为枣庄市台儿庄财政局100%控股的政府平台，是当地最大政府平台。公司业务较为多元化，主营业务包括煤炭生产和销售、热电业务、造纸业务、棉纱业务和粮油业务等，收入来源较为多元化。
       2022年4月，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
       截至2021年9月，公司总资产达188.27亿元；2021年1-9月营业收入20.11亿元。

担保方-枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司

      枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司成立于2017年2月，注册资本6000万元，是由山东大运河控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心。公司经营范围：以自有资金开展城乡基础设施投资建设，小城镇、新农村投资建设等。

区域介绍-枣庄
1. 基本情况
       枣庄是山东省地级市（台儿庄区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。

2.地区经济
       2021年，枣庄地区生产总值（GDP）1951.6亿元，一般公共预算收入完成158.9亿元，增长稳定。