用于酉阳县城镇老旧小区改造项目（城北片区）。

第一还款来源：酉阳县城建实业集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：酉阳县城建实业集团有限公司（AA）持有的对重庆酉州资产经营管理股份有限公司4.5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

酉阳县城建实业集团有限公司（AA）提供其持有的对重庆酉州资产经营管理股份有限公司4.5亿元应收账款质押担保。

融资方-酉阳县城建实业集团有限公司（AA）

1.基本情况

       酉阳县城建实业集团有限公司成立于2008年11月，注册资本为3.47亿元，是由酉阳土家族苗族自治县财政局和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为酉阳土家族苗族自治县财政局。公司作为酉阳基础设施建设的经营主体之一，主要承担酉阳境内重大民生项目，基础设施建设任务，为当地主要的投融资建设主体。

       根据远东资信评估股份有限公司2020年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为90.6亿元，净资产为53.1亿元，负债为37.5亿元。

担保方-酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司成立于2005年12月，注册资本15亿元，是由酉阳土家族苗族自治县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司负责酉阳县内重要旅游资源的投资、开发、建设、经营和管理；旅游基础设施建设；土地整治、开发;自有房屋租赁。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为153.47亿元，净资产为73.33亿元，负债为80.14亿元。2021年公司实现营业收入5.96亿元，净利润1.21亿元。

应收账款债务人-重庆酉州资产经营管理股份有限公司

       重庆酉州资产经营管理股份有限公司成立于2015年5月，注册资本为2亿元，是由酉阳县酉州实业集团有限公司和酉阳县城建实业集团有限公司共同出资成立的国有企业。公司经营范围：资产管理、处置、并购、重组、投资;房地产开发,房屋建筑、公路（桥梁）和市政公用工程投资建设,水利水电设施工程投资建设;接受县人民政府委托投资及代建其他政府性投资项目。

区域介绍-重庆酉阳县

A-重庆市

1.基本情况      

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

       2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-酉阳县

1.基本情况

       酉阳县位于重庆市东南部，地处武陵山区腹地，是出渝达鄂、湘、黔的重要门户，素有“渝东南门户、湘黔咽喉”之称，拥有国家5A级桃花源景区，是古代著名诗人陶渊明笔下描绘的“桃花源”所在地，是重庆市幅员面积最大的区县。

2.地区经济

      2021年实现地区生产总值达212亿元，一般公共预算收入14.97亿元，同比增长64.1%，发展势头迅猛。