资金主要用于项目建设及补充流动资金等。

第一还款来源：济宁市市中区城建投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：济宁市市中区城建投资有限公司（AA，债项AAA）持有的1.8亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企主体担保

任兴集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

济宁市市中区城建投资有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的1.8亿元应收账款质押担保。

融资方-济宁市市中区城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

       济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本为18.5亿元，是由济宁市城运集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局。公司是济宁市任城区重要的基础设施建设主体，主营项目围绕基础设施建设，土地整理开发相关项目展开。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，维持“16济宁市中专项债/PR济市中”的信用等级为AAA；评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为350.13亿元，净资产为127.91亿元，负债为222.22亿元，2021年公司实现营业收入18.03亿元，净利润1.78亿元。

担保方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.97亿元，是由济宁市城运集团有限公司和国开发展基金有限公司出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区人民政府。任兴集团作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，确定任兴集团有限公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为514.48亿元，净资产为208.19亿元，负债为306.29亿元。2021年公司实现营业收入27.66亿元，净利润3.86亿元。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%。其中，第一产业增加值610.9亿元、同比增长5.0%，第二产业增加值2068.1亿元、同比增长4.6%，第三产业增加值2637.8亿元、同比增长4.1%。全市一般公共预算收入447.7亿元、同比增长1.6%。

B-任城区

1.基本情况

       任城区是济宁核心区域，是全市的政治、经济和文化中心，经济及财政水平在济宁市各区县处于前列。任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。

2.地区经济

       2021年任城区地区生产总值为592.06亿元，同比增长8.1%，在济宁市14个县市区、功能区中排行第二。财政实力方面，2021年，任城区实现一般公共预算收入75.45亿元，较上年增长8.5%；其中，税收收入53.81亿元，税收收入占公共财政收入的比例为71.3%，全区公共财政收入质量较好。