资金用于“新G107郑州境（S312至S225段）快速化改建工程”项目建设。

第一还款来源：郑州路桥建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：河南高展城市发展有限公司经营收入；

第三还款来源：郑州郑少高速公路发展股份有限公司经营收入；

第四还款来源：郑州路桥建设投资集团有限公司（AA）持有的1.55亿元应收账款处置变现。

1.双国企主体担保

河南高展城市发展有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

郑州郑少高速公路发展股份有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.应收账款质押担保

郑州路桥建设投资集团有限公司（AA）提供其持有的对郑州市公路工程公司1.55亿元应收账款质押担保。

融资方-郑州路桥建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       郑州路桥建设投资集团有限公司成立于2003年11月，注册资本4.56亿元，是由郑州市建设投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为郑州市财政局。公司隶属于郑州市公路管理局，,公司以路桥、土木工程建设、勘察设计、监理、和区域重点路桥工程的融资、投资、建设、运营管理为主营业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的评级报告，公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为262.60亿元，净资产为71.09亿元，负债为191.52亿元。2021年公司实现营业收入16.91亿元，净利润3967.69万元。

担保方1-河南高展城市发展有限公司

       河南高展城市发展有限公司成立于2019年11月，注册资本1亿元，是由郑州路桥建设投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为郑州市财政局。公司所属行业为其他服务业，经营范围包含：房地产开发与经营;房屋租赁经营;物业管理;企业营销策划;企业管理咨询;养老服务;健康管理服务;旅游资源开发;智能化工程设计及施工;市政工程运营管理;养老项目运营管理。

担保方2-郑州郑少高速公路发展股份有限公司

       郑州郑少高速公路发展股份有限公司成立于2006年10月，注册资本10.01亿元，是由郑州路桥建设投资集团有限公司和郑州市公路工程公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为郑州市财政局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：对公路、道路、桥梁、隧道和工业与民用建筑管理;酒店管理;物业管理;企业管理咨询服务;旅游信息咨询服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;品牌策划;品牌管理咨询服务;老年人护理服务;保健养生服务。

应收账款债务人- 郑州市公路工程公司

       郑州市公路工程公司成立于1992年7月，注册资本3亿元，是由郑州路桥建设投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为郑州市财政局。公司经营范围包含：公路工程施工总承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;工程咨询、服务;房屋建筑施工总承包;市政公用工程施工总承包。

区域介绍-郑州市

1.基本情况

       郑州，河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，全国九大国家中心城市之一、国家重要的综合交通枢纽。截至2020年，常住人口超1260万人，排名全国前十。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所， 郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。2017年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。2021年5月，在2021城市商业魅力排行榜中，郑州获评为新一线城市。

2.区域经济

       2022年，郑州市地区生产总值为12934.7亿元，一般公共预算收入达1130.8亿元，中国北方DGP4强，全国省会城市GDP10强，亚洲城市50强，世界城市100强，全国数字城市百强，2022福布斯中国·消费活力城市排名第19 经济实力强！发展前景广！