资金用于西安曲江新区管委会关于经九路等14条道路工程项目建设。

第一还款来源：西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：西安曲江大明宫建设开发有限公司经营收入；

第三还款来源：西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）持有的1.3亿元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

西安曲江大明宫建设开发有限公司对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）持有的对西安曲江大明宫建设开发有限公司1.3亿元足额应收账款质押担保。

融资方-西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       西安曲江大明宫投资（集团）有限公司成立于2007年10月，注册资本41.66亿元，是由西安曲江文化控股有限公司和西安曲江文化产业投资（集团）有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司主要从事西安曲江大明宫周边区域内基础设施建设、房地产开发与销售，以及园林绿化和养护工程等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年9月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为285.77亿元，净资产为48.70亿元，负债为237.07亿元.2021年公司实现营业收入45.62亿元，净利润8768.15万元。

担保方-西安曲江大明宫建设开发有限公司

1.基本情况

       西安曲江大明宫建设开发有限公司成立于2012年1月，注册资本8.27亿元，是由西安曲江大明宫投资（集团）有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司业务主要涉及基础设施建设、旅游景区、遗址区开发、经营，物业管理，旅游、城市建设、房地产、工业、商业、高科技项目的投资，土地开发，旧城及城中村改造，建筑材料的销售等。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为63.90亿元，净资产为11.53亿元，负债为52.37亿元。2021年公司实现营业收入16.19亿元，净利润1.06亿元。

区域介绍-西安曲江新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、西安都市圈核心区域，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，也是国家明确建设的3个国际化大都市之一和联合国科教文组织1981年确定的“世界历史名城”。西安市是我国“一带一路”的重要支点城市、新亚欧大陆桥中国段的西部中心城市。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-曲江新区

1.基本情况

       曲江新区位于西安市东南，是历史上著名的皇家园林所在地，是陕西省、西安市确立的以文化、旅游为主导产业的开发区，全国首批两个国家级文化产业示范园区之一，先后被评定为国家级生态区，国家级文化和科技融合示范基地，中国（西安）跨境电子商务综合试验区创新示范先行区，国家文化出口基地，全国首个区域性、多景点整体晋级的国家 5A 级旅游景区，并荣获中国人居环境范例奖，是西安市经济发展最具活力的区域之一。

2.地区经济

       2022年，曲江新区62个市级重点项目超额完成年度投资任务的108%，引进内资580亿元、外资4.19亿美元。2022年全区一般财政预算收入41.95亿元。