资金用于发行人购买砂石等建材用于成都金堂发展投资有限公司“赵镇新城区基础设施”建设项目。

第一还款来源：成都成金资产管理有限公司经营收入；

第二还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）经营收入；

第四还款来源：成都金堂发展投资有限公司（AA）经营收入；

第五还款来源：成都成金资产管理有限公司提供其持有的对成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）3.79亿元应收账款处置变现；

第六还款来源：处置成都金堂发展投资有限公司（AA）提供的5.66万平方米城镇商业住宅用地。

1.AA国企主体担保

金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

成都金堂发展投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押担保

成都成金资产管理有限公司提供其持有的对成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）3.79亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

成都金堂发展投资有限公司（AA）提供5.66万平方米城镇商业住宅用地抵押，为项目兑付提供充分保障。

融资方-成都成金资产管理有限公司

       成都成金资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本1.4亿元，是由成都金建东蓉投资集团有限公司和交子天府水城（金堂）产业引导股权投资基金中心（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司主营建筑建材，承接公共基础设施、桥梁、高速公路、工业园、安置房建设等民生工程的物资供应，政府支持力度大。

担保方1-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

          金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由成都天府大港集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司作为金堂县重要的基础设施主体，主要从事金堂县内的基础设施及安置房建设业务。

          根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的评级报告，公司主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

          截至2022年9月末，公司总资产为465.20亿元，净资产为265.35亿元，负债为199.84亿元。2021年公司实现营业收入19.75亿元，净利润2.18亿元。

担保方2-四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况      

       四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司成立于2013年11月，注册资本14.01亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司作为金堂县城区棚户区改造的唯一投融资主体，承担了金堂县城区全部的棚户区改造项目，同时还承担了金堂县内部分的基础设施建设业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年8月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为300.83亿元，净资产为164.88亿元，负债为135.95亿元。2021年公司实现营业收入5.50亿元，净利润1.93亿元。

担保方3-成都金堂发展投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都金堂发展投资有限公司成立于2009年6月，注册资本6.16亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县人民政府。公司以自有资金从事投资活动;房地产经纪;工程管理服务;住宅水电安装维护服务;社会经济咨询服务;广告发布、制作、代理；会议及展览服务;物业管理;建筑材料销售;企业管理;市政设施管理；房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为156.57亿元，净资产为81亿元，负债为75.57亿元。2021年公司实现营业收入5.29亿元，净利润1.13万元。

应收账款债务人-成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）

1.基本情况

       成都天府水城城乡水务建设有限公司成立于2011年9月，注册资本6亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司作为金堂县重要的投资建设主体以及资产运营主体之一，承担着金堂县水利水务等项目的投融资和建设职能。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年8月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为397亿元，净资产为246.26亿元，负债为150.74亿元。2021年公司实现营业收入10.46亿元，净利润7522.88万元。

区域介绍-成都金堂

A-成都市

1.基本情况

       成都，简称“蓉”，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值达20817.5亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%。分产业看，第一产业实现增加值588.4亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值6404.1亿元，增长5.5%；第三产业实现增加值13825.0亿元，增长1.5%。全市一般公共预算收入为1722.4亿元，同比增长1.44%，表现好于天津、重庆、苏州、南京、武汉等重量级城市，说明成都经济发展速度加快。

B-金堂县

1.基本情况

       金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.地区经济

      2022年，金堂县实现地区生产总值602.93亿元，可比增长6.5%，第一产业增加值71.67亿元，第二产业增加值244.95亿元，第三产业增加值286.30亿元。全县一般公共预算收入40.65亿元，城镇居民人均可自由支配收入47341元。