补充安塞工业园区建设开发有限公司经营流动资金。

第一还款来源：安塞工业园区建设开发有限公司经营收入；

第二还款来源：延安城市建设投资（集团）有限责任公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：安塞工业园区建设开发有限公司持有的8000万元应收账款处置变现，

第四还款来源：处置安塞工业园区建设开发有限公司提供的20183.27平方米土地抵押物。

1.AA+国企主体担保

延安城市建设投资（集团）有限责任公司（AA+）对本项目提供不可撤销无限连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

安塞工业园区建设开发有限公司持有的对安塞工业园区管理委员会8000万元足额应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

安塞工业园区建设开发有限公司提供20183.27平方米土地抵押物抵押担保。

融资方-安塞工业园区建设开发有限公司

       安塞工业园区建设开发有限公司成立于2017年12月，注册资本1200万元，是由延安市安塞区国有资产运营（集团）有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为延安市安塞区经济发展局。公司所属行业为其他服务业，经营范围包含：一般项目：园林绿化工程施工；土地整治服务；土地使用权租赁；租赁服务；仓储设备租赁服务；污水处理及其再生利用；物业管理；企业管理；家政服务；装卸搬运；建筑物清洁服务；停车场服务。许可项目：劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；房地产开发经营。

担保方-延安城市建设投资（集团）有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       延安城市建设投资（集团）有限责任公司成立于2002年4月，注册资本为16.74亿元，是由延安市人民政府国有资产监督管理委员会和延安市土地收购储备中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为延安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为延安国有旅游资源经营的重要主体，主要从事延安市旅游景区运营管理及旅游市场开发等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年9月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为756.43亿元，净资产为165.61亿元，负债为590.82亿元。2021年公司实现营业收入21.88亿元，净利润3.13亿元。

土地抵押物介绍

       安塞工业园区建设开发有限公司提供其持有的陕（2019）安塞区不动产权第0000164号国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物坐落于安塞工业园区包茂高速以东、碟子沟加油站以南，抵押物面积为20183.27平方米。

区域介绍-延安市

1.基本情况

       延安古称肤施、延州，是中华民族重要的发祥地，人文始祖黄帝曾居住在这一带，是天下第一陵——中华民族始祖黄帝的陵寝：黄帝陵所在地，是民族圣地、中国革命圣地，国务院首批公布的国家历史文化名城。民国二十四年（1935年）10月，中共中央和中央红军顺利到达吴起镇，延安成为中国革命的落脚点和出发点，是全国革命根据地城市中旧址保存规模最大、数量最多、布局最为完整的城市。党中央和毛主席等老一辈革命家在这里生活战斗了十三个春秋，领导了抗日战争和解放战争，培育了延安精神，是全国爱国主义、革命传统和延安精神三大教育基地。延安是“双拥运动”发祥地，中国优秀旅游城市，有着“中国革命博物馆城”的美誉。

2.地区经济

      2022年，延安市地区生产总值累计值为2231.93亿元，同比增长4.6%，其中，第一产业增加值为226.49亿元，第二产业增加值为1401.35亿元，第三产业增加值为604.9亿元。全市一般公共预算收入为180.45亿元，全市城镇居民人均可支配收入40938元。