用于补充企业流动资金。

第一还款来源：天津子牙循环经济产业投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：天津子牙经济开发集团有限公司经营收入；

第三还款来源：天津子牙循环经济产业投资发展有限公司（AA）质押的6.55亿元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

天津子牙经济开发集团有限公司对本项目提供无限连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

天津子牙循环经济产业投资发展有限公司（AA）提供其持有的6.55亿元足额应收账款质押担保。

融资方-天津子牙循环经济产业投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       天津子牙循环经济产业投资发展有限公司成立于2009年4月，注册资本20亿元，是由天津子牙经济开发集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为天津市静海区人民政府国有资产监督管理委员会。公司是天津子牙经济技术开发区重要的基础设施建设主体，主要从事基础设施建设、设施运营维护、示范镇建设等业务，亦涉足资产租赁、物业管理、酒店经营等领域，业务结构趋于多元化。

       根据远东资信评估有限公司2022年12月29日出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为176.75亿元，其中净资产为72.41亿元，总负债104.34亿元。2021年公司实现营业收入9.38亿元，净利润0.12亿元。

担保方-天津子牙经济开发集团有限公司

1.基本情况

       天津子牙经济开发集团有限公司成立于2004年6月，注册资本14.26亿元，是由天津市静海区人民政府国有资产监督管理委员会和天津子牙循环经济产业投资发展有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为天津市静海区人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要承担国家级经济技术开发区子牙经济技术开发区的基础设施、公共设施和林下经济带的投资、建设、运营、维护等规划的实施。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为170亿元，净资产为8.1亿元，负债为161.9亿元。

区域介绍-天津市

1.基本情况

       天津，中国四大直辖市之一，户籍人口超千万，是中国特大中心城市。市中心距北京137公里，是著名的国际港口城市和生态城市。位于环渤海经济圈的中心，近代北方最早对外开放的沿海城市之一、我国北方的海运与工业中心。全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。中国北方的航运中心、物流中心和现代制造业基地，国际消费中心城市和区域商贸中心城市 ，国际性综合交通枢纽 ，中国国际航空物流中心。

2.地区经济

       2022年，天津市地区生产总值为16311.34亿元，按不变价格计算，比上年增长1.0%。分产业看，第一产业增加值273.15亿元，增长2.9%；第二产业增加值6038.93亿元，下降0.5%；第三产业增加值9999.26亿元，增长1.7%。全市一般公共财政收入1846.55亿元，税收来源较为稳定，财政实力雄厚。