资金用于重庆市万盛经开区市政工程项目建设。

第一还款来源：重庆万盛实业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：重庆万盛实业发展有限公司转让的5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带保证责任担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让重庆万盛实业发展有限公司持有的对重庆黑山谷旅游投资有限公司5亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-重庆万盛实业发展有限公司

1.基本情况

       重庆万盛实业发展有限公司成立于2002年9月，注册资本3211.87万元，是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司是重庆市万盛经开区重点政府平台，主要负责城市基础设施建设，实力雄厚，再融资能力强，履约能力强。

2.财务数据

       截止2022年10月末，公司总资产114.88亿元。

担保方-重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司成立于2007年10月，注册资本20亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司受万盛经开区管委会委托，负责万盛经开区范围内重点工程投资建设项目国有城市建设土地的整治工作，是万盛经开区土地整治的唯一主体。公司未来将在做好现有基础设施建设业务的基础上，在旅体产业、康养产业、临空产业、资产营运、工业地产和股权投资等方面进行拓展。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为595.82亿元，净资产为259.31亿元，负债为336.50亿元。2022年公司实现营业收入64.60亿元，净利润3.93亿元。

应收账款债务人-重庆黑山谷旅游投资有限公司

1.基本情况

       重庆黑山谷旅游投资有限公司成立于2008年11月，注册资本2.14亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。公司所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：旅游景区项目、饭店宾馆项目、游乐项目、商品开发项目、旅游交通项目等旅游基本建设项目的投资与开发；房屋拆迁，实施拆迁补偿安置；会务服务、商务信息咨询、土地整治服务。

2.财务数据

       截至2020年3月末，公司总资产为68.82亿元，净资产为21.46亿元，负债为47.36亿元。

区域介绍-重庆万盛经济技术开发区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，别称山城，省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，新一线城市排名第二，国家重要的现代制造业基地、政治高地，西南地区最大的工商业城市。国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。

B-万盛经济技术开发区

1.基本情况

       万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，位于重庆市南部、渝黔交界。重庆“一小时经济圈”所在地。国家5A级景区黑山谷-万盛石林和奥陶纪“世界第一天空悬廊”等22个景区所在地，是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区、国家卫生区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、国家级旅游业改革创新先行区。

2.区域经济

       2022年，重庆市万盛经济技术开发区实现地区生产总值（GDP）239.47亿元，同比增长3.1%，财政实力强。