资金用于昌邑市蒲东沿海防潮堤加固提升工程项目建设。

第一还款来源：山东潍河生态旅游开发有限责任公司经营收入；

第二还款来源：昌邑市城市建设发展投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：山东潍河生态旅游开发有限责任公司持有的7.03亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置山东潍河生态旅游开发有限责任公司提供其持有的价值2.2亿元土地抵押物。

1.AA国企主体担保

昌邑市城市建设发展投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

山东潍河生态旅游开发有限责任公司提供其持有的对昌邑市惠合水务有限公司7.03亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

山东潍河生态旅游开发有限责任公司提供价值2.2亿元土地抵押物进行抵押担保。

融资方-山东潍河生态旅游开发有限责任公司

1.基本情况

       山东潍河生态旅游开发有限责任公司成立于2020年12月，注册资本2亿元，是由昌邑市城市建设发展投资集团有限公司和济南盈投昌财建设投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为昌邑市财政局。公司主要负责当地市重点项目开发，回款有保障，现金流充足。

 2.财务数据

       公司总资产近70亿元。

担保方-昌邑市城市建设发展投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       昌邑市城市建设发展投资集团有限公司成立于2018年6月，注册资本5亿元，是由昌邑市财政局100%出资成立的国有企业。公司是昌邑市重要的基础设施建设投融资主体，具有重要的业务定位，代建收入较有保障，获得的外部支持力度较大。

       公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月，公司总资产162亿元。

应收账款债务人-昌邑市惠合水务有限公司

       昌邑市惠合水务有限公司成立于2017年10月，注册资本3亿元，是由昌邑市昌盛城市建设投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市政府投融资管理中心。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：建设、运营管理水源及引水工程，城乡及工业供排水，污水处理，中水回收利用，港口及航运设施工程建筑，堤防工程服务，航道疏浚服务，粘土及其他土砂石开采、经营。

抵押物介绍

       山东潍河生态旅游开发有限责任公司提供其持有的鲁（2022）昌邑市不动产权第0002981号城镇住宅用地土地使用权为本项目提供抵押担保，抵押物面积为40394平方米，评估价值为22000万元。

区域介绍-潍坊昌邑

A-潍坊市

1.基本情况

      潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

2.地区经济

       2022年，潍坊全市实现生产总值7306.45亿元，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值为646.98亿元，第二产业增加值为3066.61亿元，第三产业增加值为3592.86亿元。全市一般公共预算收入618.07亿元，全市城镇居民人均可支配收入48989元。

B-昌邑市

1.基本情况

       昌邑市，山东省县级市，潍坊市代管。昌邑古称鄑邑、都昌，秦朝设县，宋朝定名，1994年6月10日，撤销昌邑县，设立县级昌邑市。昌邑是“中国丝绸之乡”、“华侨之乡”、“中国溴盐之乡”，昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强，连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强，成为全省6个“五榜共进”县市之一。

2.地区经济

       2022年，昌邑市实现生产总值554.47亿元，同比增长4%。分产业看，第一产业增加值为61.71亿元，第二产业增加值为238.74亿元，第三产业增加值为254.02亿元。全市一般公共预算收入37.16亿元，全体城镇居民人均可支配收入44839元。