资金用于老河口市华中木业家居产业园（四期）项目。

第一还款来源：老河口市联众住房投资管理有限公司经营收入；

第二还款来源：老河口市建设投资经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：老河口市联众住房投资管理有限公司持有的1.4亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

老河口市建设投资经营有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

老河口市联众住投资管理有限公司提供其持有的对市政工程项目1.4亿元应收账款质押担保。

融资方-老河口市联众住房投资管理有限公司

1.基本情况

       老河口市联众住房投资管理有限公司成立于2013年6月，注册资本4.12亿元，是由老河口市建设投资经营有限公司、老河口市保障性住房建设管理中心和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为老河口市国有资产监督管理局。公司主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为33.05亿元。2021年公司实现营业收入2.02亿元，净利润1180.32万元。

担保方-老河口市建设投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       老河口市建设投资经营有限公司成立于2010年4月，注册资本12.93亿元，是由老河口市金剑投资开发有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为老河口市国有资产监督管理局。公司作为老河口市主要的城市基础设施建设和土地整理开发主体，在老河口市城市基础设施建设和土地整理开发等业务上专营优势明显。

       根据中诚信国际信用评估有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为263.76亿元，净资产为130.51亿元，负债为133.25亿元。2022年公司实现营业收入12.60亿元，净利润2.50亿元。

区域介绍-襄阳老河口

A-襄阳市

1.基本情况

       襄阳市地处湖北省北部，居长江最大支流汉江的中游，秦岭大巴山余脉，是国家级历史文化名城，湖北省省域副中心城市，全国重要的铁路交通枢纽和汽车工业基地，鄂、豫、渝、陕毗邻地区的中心城市。"襄阳市同样还是"中国优秀旅游城市"、"中国魅力城市"、"中国三国文化之乡"、"中国红嘴相思鸟之乡"。

2.地区经济

       2022年，襄阳市全年地区生产总值达到5827.81亿元，比上年增长5.4%，居湖北省第2位。其中，第一产业实现增加值605.61亿元，增长4.4%；第二产业实现增加值2734.56亿元，增长9.5%；第三产业实现增加值2487.64亿元，增长1.7%。全市一般公共预算收入220.93亿元，全体城镇居民人均可支配收入43893元。

B-老河口市

1.基本情况

       老河口市位于湖北省西北部，居汉水中游东岸，隶属于襄阳市。老河口历史悠远，人杰地灵，是牛郎织女神话传说发源地，是春秋名将伍子胥故里，是汉代丞相萧何的封地，是北宋大文豪欧阳修治所，是黄河大合唱词作者、诗人张光年的故乡，是抗日名将、第五战区司令李宗仁抗日御敌指挥部所在地。老河口市被列为全国第三批国家智慧城市试点城市、国务院落实政策措施“免督察”待遇、全国第三批国家新型城镇化综合试点，二〇一八中欧绿色智慧城市奖。

2.地区经济

       2022年，老河口市全年生产总值为422.34亿元，同比增长5.9%。其中，第一产业实现增加值68.53亿元，第二产业实现增加值174.80亿元，第三产业实现增加值179.02亿元。全市一般公共财政预算收入12.80亿元，全体城镇居民人均可支配收入44857元。