资金用于襄城县三里沟棚户区改造项目二期建设。

第一还款来源：襄城县灵武城市开发建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：许昌金襄城乡建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：襄城县灵武城市开发建设有限公司（AA）持有的1.69亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置襄城县灵武城市开发建设有限公司（AA）提供的10亿元土地抵押物。

1.AA国企连带担保

许昌金襄城乡建设投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任担保。

2.应收账款质押担保

襄城县灵武城市开发建设有限公司（AA）提供其持有的1.69亿元应收账款质押担保。

3.土地抵押担保

襄城县灵武城市开发建设有限公司（AA）提供价值10亿元土地进行抵押担保。

融资方-襄城县灵武城市开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

       襄城县灵武城市开发建设有限公司成立于2012年11月，注册资本2.5亿元，是由许昌金襄城乡建设投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为许昌市襄城县人民政府。公司是襄城最大的国有企业，承担着多个城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设项目，经营稳定，还款能力强。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为127.22亿元，净资产为80.69亿元，负债为46.53亿元。2022年公司实现营业收入9.94亿元，净利润1.77亿元。

担保方-许昌金襄城乡建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       许昌金襄城乡建设投资有限公司成立于2017年2月，注册资本1亿元，是由许昌市投资集团有限公司和襄城县国有资产运营中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为许昌市财政局。公司是襄城县人民政府授权从事襄城县国有资产整合与经营、城市基础设施建设、城市砂石矿产资源经营及县域中小学后勤管理服务的主要经营实体，政府支持力度大，担保能力强。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为155.75亿元，净资产为98.43亿元，负债为57.31亿元。2021年公司实现营业收入13.06亿元，净利润1.64亿元。

区域介绍-许昌襄阳

A-许昌市

1.基本情况

       许昌，又称莲城，位于河南省中部是中原城市群、中原经济区核心城市之一。 许昌地处“中原之中”，郑州新郑国际机场许昌候机楼建成投用，“四站一港”零距离换乘中心基本建成，集高速公路、高速铁路、航空为一体的快捷交通体系初步形成。 许昌经济强市现代工业体系齐全，非公有制经济发达，拥有许昌新区和东城区、许昌经济开发区3个现代化新城区，以电力和电子装备制造业为主，是国家现代化机电研发基地。 烟草种植历史悠久，有“烟草王国”的美誉，是全国重要的烟草生产加工基地和中药材生产加工基地，2015年命名为全国文明城市。

2.地区经济

      2022年，许昌市实现地区生产总值3746.80亿元，比上年增长1.8%。分产业看，第一产业实现增加值193.30亿元，第二产业实现增加值1947.70亿元，第三产业实现增加值1605.80亿元。全市一般公共预算收入为203.86亿元，全体城镇居民人均可支配收入38237.8元。

B-襄城县

1.基本情况

       襄城县隶属许昌市，位于“中原之中、伏牛之首、汝河之滨”。襄城乃千年古县，历史文化悠久，境内文物古迹众多，特产丰富。有沂城遗址、古城遗址、四侯冢、八士冢、曹操点兵台、文庙等多处著名文史景区。襄城区位优势突出，自古有“九省通衢”之称。襄城是农业大县。蔬菜常年大量出口至俄罗斯、日本、香港等国家和地区。襄城被誉为“烟叶王国”，是中国烟草文化之乡和中国烟草文化研究基地。

2.地区经济

      2022年，襄城县地区生产总值突破500亿元，增长3.2%，增速全市第一，全县一般公共预算收入25.1亿元，增长10.3%。规模以上工业增加值增长5.6%，固定资产投资完成185亿元，社会消费品零售总额113.8亿元。