资金用于【重庆万盛智慧农业基础设施建设项目】项目建设。

第一还款来源：重庆万盛国有资产经营管理有限公司经营收入；

第二还款来源：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：重庆万盛国有资产经营管理有限公司持有的10.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置重庆万盛旅业（集团）有限公司提供的11.3亿元土地抵押物。

1.AA国企连带担保

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让重庆万盛国有资产经营管理有限公司持有的对重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司10.5亿元应收账款，足额覆盖本息。

3.土地抵押担保

重庆万盛旅业（集团）有限公司提供价值11.3亿元土地进行抵押担保。

融资方-重庆万盛国有资产经营管理有限公司

1.基本情况

       重庆万盛国有资产经营管理有限公司成立于2001年3月，注册资本4.17亿元，是由重庆市万盛工业园区开发建设有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。公司所属行业为资本市场服务，经营范围包含：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股，代理国有资产各种收益业务；房地产开发；实施城市市政设施建设，对城市规划区范围内的土地进行整治（含拆迁安置补偿）；农业、种养殖业，农业基础设施建设；粮食收购、加工、储备。

2.财务数据

       截至2020年3月末，公司总资产为58.91亿元，净资产为20.48亿元，负债为38.43亿元。2019年公司实现营业收入0.82亿元，净利润193.94万元。

担保方-重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司成立于2007年10月，注册资本20亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司受万盛经开区管委会委托，负责万盛经开区范围内重点工程投资建设项目国有城市建设土地的整治工作，是万盛经开区土地整治的唯一主体。公司未来将在做好现有基础设施建设业务的基础上，在旅体产业、康养产业、临空产业、资产营运、工业地产和股权投资等方面进行拓展。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为617.53亿元，净资产为260.48亿元，负债为357.05亿元。2022年公司实现营业收入64.60亿元，净利润3.93亿元。

应收账款债务人-重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司成立于2014年3月，注册资本为1.4亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。公司是万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，主要负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司有限责任公司2022年10月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为180.80亿元，净资产为90.31亿元，负债为90.49亿元。2021年公司实现营业收入6.83亿元，净利润1.31亿元。

抵押人-重庆万盛旅业（集团）有限公司

       重庆万盛旅业（集团）有限公司成立于2002年，是一家以经营旅游景区为主的国有企业，公司注册资本为5931.37万元，拥有黑山谷（国家4A级）、龙鳞石海（国家4A级）两大景区。公司秉承“游客至上、员工为本,服务第一、持续改进”的经营理念，通过不断的创新和努力，在开业后仅三年时间内先后通过国家“ISO9001和14001”认证以及黑山谷、龙鳞石海景区国家4A级评定，公司下辖景区享有“亚洲大中华区最具魅力风景名胜区”、“中国最美养生峡谷”以及“巴渝新十二景”等美誉。乘着万盛经开区的产业转型新风，公司以打造景区品牌、提升服务品质、借助第三方优质资源的积极姿态，力争在2013年前将大黑山景区打造成为国家5A级旅游景区，并成功申报世界地质公园。。

土地抵押物介绍

       重庆万盛旅业（集团）有限公司提供其持有的108房地证02012字第10026号、10037号等多处国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物总面积为573177.99平方米，评估价值为11.3亿元。

区域介绍-重庆万盛

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝” ，别称山城、江城，是中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市 ，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市 ，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市地处中国西南部，是长江上游地区经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，全国唯一兼具四种类型的国家物流枢纽 、国际消费中心城市 、西部大开发重要战略支点、“一带一路”和长江经济带重要联结点及内陆开放高地。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-万盛经济技术开发区

1.基本情况

       万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，位于重庆市南部、渝黔交界。重庆“一小时经济圈”所在地。国家5A级景区黑山谷-万盛石林和奥陶纪“世界第一天空悬廊”等22个景区所在地，是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区、国家卫生区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、国家级旅游业改革创新先行区。

2.区域经济

       2022年，重庆市万盛经济技术开发区实现地区生产总值（GDP）239.47亿元，同比增长3.1%，财政实力强。