用于补充企业流动资金。

第一还款来源：砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：安徽省梨都投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）持有的2亿元应收账款处置变现。

第四还款来源：处置砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）提供的价值2.5亿元的土地使用权。

1.AA国企连带担保

安徽省梨都投资集团有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保。

2.应收账款质押担保

砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）提供其持有的对砀山县惠群城乡建设发展有限公司2亿元应收账款进行质押担保。

3.土地抵押担保

砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）提供价值2.5亿元土地进行抵押担保。

融资方-砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）

1.基本情况

       砀山县建设投资有限公司成立于2006年4月，注册资本2.02亿元，是由安徽省梨都投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为砀山县国有资产管理委员会。公司是砀山县唯一的融资平台，是重要的基础设施建设主体，业务涉及城市棚户区改造建设，保障性安居工程建设投资、城乡基础设施建设开发投资等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为194.30亿元，净资产为80.83亿元，负债为113.47亿元。2022年公司实现营业收入12.76亿元，净利润1.19亿元。

担保方-安徽省梨都投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       安徽省梨都投资集团有限公司成立于2018年4月，注册资本1亿元，是由砀山县国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是砀山县主要的基础设施建设及资产运营主要的国有企业。公司的定位是：县政府经营城市的载体，城市基础设施投资、筹资、融资的平台，城市建设资金运作的主渠道。其职能与任务是：依托政府有效资产，按市场化运作方式，全权代表县政府筹措建设资金；重点投资城市基础设施和市政公共设施。

      根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年3月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产242.45亿元，同比增长6.9%；营业收入15.65亿元，净利润1.27亿元。

应收账款债务人-砀山县惠群城乡建设发展有限公司

       砀山县惠群城乡建设发展有限公司成立于2018年4月，注册资本1亿元，是由砀山县建设投资有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为砀山县国有资产管理委员会。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：城市基础设施、公共事业和基础产业的建设和营运；城乡基础设施建设；土地整治及开发经营；物业开发、房地产开发经营；棚户区改造；保障性住房项目建设及运营；水利工程的建设及运营。

土地抵押物介绍

       砀山县建设投资有限公司提供其持有的皖（2016）砀山县不动产权第0000968号、0000798号等多处国有农业用地使用权进行抵押担保，抵押物总面积为8346038平方米，评估价值为2.5亿元。

区域介绍-宿州砀山

A-宿州

1.基本情况

       宿州位于安徽省东北部，是长三角城市群、中原经济区重要节点，宿淮蚌都市圈、宿淮城市组群城市，安徽区域中心城市之一，是安徽省文明城市，国家园林城市，国家智慧城市，全国网球城市、宜居城市，安徽省重要的交通枢纽。宿州因其特殊的地理位置，成为华东重要的水陆空综合交通枢纽，有“舟车汇聚、九州通衢”之称，国家四纵四横京沪、郑徐高铁在境内交汇并设站。是安徽省距离出海口最近的城市，宿州港经洪泽湖至长江中下游各港口城市。

2.地区经济

       2022年，宿州市地区生产总值为2224.6亿元，按可比价格计算，增长3.9%。全市一般公共预算收入155.35亿元，比上年增长6.6%。人均地区生产总值41875元，增长4.2%。全年城镇新增就业2.6万人。

B-砀山县

1.基本情况

       砀山县为宿州市下辖县，位于安徽省最北部，是全国重要的水果生产加工大县，交通较为便利，近年大力发展现代农业和电商、物流等第三产业，经济及财政实力持续增强。砀山素有"世界梨都"美誉，被称为"中国酥梨之乡"、"中国西甜瓜之乡"，是国家级生态示范区、全国科技进步先进县、全国绿化工作先进县、全国民族团结进步模范县，是国务院公布的对外开放县，是安徽省委、省政府命名的"首批平安县"。

2.地区经济

       2022年，砀山县地区生产总值为262.03亿元，同比增长4.2%，其中，第一产业增加值45.78亿元，增长4.3%；第二产业增加值73.75亿元，增长4.0%；第三产业增值142.50亿元，增长4.3%。全县一般公共预算收入14.54亿元，其中税收收入7.29亿元，负债率仅27.19%。