用于临沂市郯城县基础设施建设及补充流动资金。

第一还款来源：郯城县城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：郯城县城市国有资产运营有限公司（AA-，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：郯城县国有投资控股集团有限公司按期偿还资金。

债项AAA国企连带担保

郯城县城市国有资产运营有限公司（AA-，债项AAA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-郯城县城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       郯城县城市建设投资集团有限公司成立于2019年3月，注册资本6亿元，是由郯城县国有资产管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：经政府授权开展投资与资产管理,进行控股、参股形式的投资;进行产权管理,从事产权收购、土地出让、盘活存量资产;负责城乡统筹开发,承担城市综合开发改造、城镇基础设施和重大项目建设,城市路桥、公路、停车场（楼）、地下管网、城市重点片区、城中村、棚户区改造及保障性安居工程开发。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年11月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产189.90亿元，负债率47%，净利润1.16亿元。

担保方-郯城县城市国有资产运营有限公司（AA-，债项AAA）

1.基本情况

       郯城县城市国有资产运营有限公司成立于2006年8月，注册资本6亿元，是由郯城县城市建设投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为郯城县国有资产管理服务中心。公司所属行业为货币金融服务，经营范围包含：县政府授权范围内,行使出资人所有者职能,进行产权管理;从事投资运作,进行控股、参股等形式的投资;从事产权收购、土地出让、盘活存量资产;从事城市基础设施建设、旧城改造、房地产开发、农田水利建设施。

      公司主体信用评级AA-，债项评级AAA；评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产167.09亿元，净资产为95.96亿元，负债为71.13亿元。2021年公司实现营业收入7.29亿元，净利润1.21亿元。

应收账款债务人-郯城县国有投资控股集团有限公司

       郯城县国有投资控股集团有限公司成立于2008年12月，注册资本1亿元，是由郯城县国有资产管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：县政府授权范围内,行使出资人所有者职能,进行产权管理;从事投资运作,进行控股、参股等形式的投资;从事产权收购、土地出让、盘活存量资产;从事城市基础设施建设、旧城改造、房地产开发、农田水利建设;旅游开发;渣土开采、销售及运输;黄沙开采及河道清淤;黄沙销售;租赁业务;建材销售;混泥土销售。

区域介绍-临沂郯城

A-临沂

1.基本情况

       临沂市，山东省地级市，是山东省人口最多、面积最大的市，临沂市为商贸名城、物流之都，全国第二大综合性商品集散地。在山东16个地级市中排名第5，全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江。临沂获评全国文明城市、全国双拥模范城市、国家园林城市等国字号荣誉，被授予中国市场名城、中国物流之都、中国书法名城等称号。

2.地区经济

       2022年，临沂市地区生产总值为5778.50亿元，在山东16个地级市中排名第5，全国强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江，一般公共预算收入420.19亿元。

B-郯城县

1.基本情况

       郯城县为隶属于山东省临沂市，位于山东省最南部。郯城县充分利用长三角区位独特、产业高端、人才信息资源集聚等优势，打破地域界限深入长三角腹地，在上海建立“中国共生园区（上海‧郯城）离岸孵化器”，发挥上海在产业、资本、技术、人才等方面辐射带动作用，实现人才项目在沪孵化、在郯投产，已入孵项目10余个。将以人才集团为依托持续推进离岸孵化器模式，发挥长三角国际人才枢纽作用，遴选一批有落地需求的优质海外人才项目，吸引集聚更多领军人才来郯城创新创业，为经济和社会发展提供动力支持。

2.地区经济

       2022年，郯城县地区生产总值为385.11亿元，同比增长4.7%，其中，第一产业增加值45.78亿元，第二产业增加值73.75亿元，第三产业增值142.50亿元。全县一般公共预算收入13.07亿元。