用于梁山县基础设施开发建设及补充流动资金。

第一还款来源：梁山经发投资集团有限公司经营收入；

第二还款来源：梁山信达投资有限公司经营收入；

第三还款来源：梁山经发投资集团有限公司持有的5000万元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

梁山信达投资有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押担保

梁山经发投资集团有限公司提供其持有的对山东梁山专用汽车产业投资发展有限公司5000万元应收账款进行质押担保。

融资方-梁山经发投资集团有限公司

1.基本情况

       梁山经发投资集团有限公司成立于2017年2月，注册资本10亿元，是由梁山经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事政府授权范围内的国有资产经营，城市基础设施项目投资，土地一级开发，房地产开发，公路工程、路基路面施工，桥梁工程施工，水利工程施工，园林绿化，园林绿化工程施工，管道工程建筑等基础设施建设等项目，也包括会议、会展服务，会展摊位租赁等。

2.财务数据

       截至2022年12月末，公司总资产为92.1亿元，公司实现营业收入15.4亿元。

担保方-梁山信达投资有限公司

1.基本情况

       梁山信达投资有限公司成立于2012年5月，注册资本5亿元，是由梁山经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;土地整治服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;汽车租赁;物业管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经营;各类工程建设活动。

2.财务数据

       截至2022年12月末，公司总资产为102.1亿元，公司实现营业收入29.24亿元。

应收账款债务人-山东梁山专用汽车产业投资发展有限公司

       山东梁山专用汽车产业投资发展有限公司成立于2015年6月，注册资本1亿元，是由梁山经发投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为梁山经济开发区管理委员会。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：从事政府授权范围内的国有资产经营，城市基础设施项目投资，土地一级开发，房地产开发，组织实施新农村（小城镇）建设、改造，城乡一体化建设、改造，公路工程、路基路面施工，桥梁工程施工，水利工程施工，园林绿化，园林绿化工程施工，管道工程建筑，会议、会展服务，会展摊位租赁。

区域介绍-济宁梁山

A-济宁市

1.基本情况

       济宁，山东省辖地级市，Ⅱ型大城市，山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一、历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁人文旅游资源丰富，“三孔”和京杭大运河为世界文化遗产。拥有孟庙、孟府等41处全国重点文物保护单位，以及微山湖旅游区等国家5A级旅游景区。济宁历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。人文初祖黄帝和儒家至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。

2.区域经济

      2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%。其中，第一产业增加值610.9亿元、同比增长5.0%，第二产业增加值2068.1亿元、同比增长4.6%，第三产业增加值2637.8亿元、同比增长4.1%。全市一般公共预算收入447.7亿元、同比增长1.6%，还原增值税留抵退税政策因素后，同口径增长8.6%，其中税收收入占财政收入比重为67.4%、同口径占比70.4%。

B.梁山县

1.基本情况

    梁山县是我国古典名著《水浒传》故事的发祥地隶属山东济宁市，处于山东省的泰安、济宁、菏泽和河南省的濮阳四地市交界处。总面积964平方公里，耕地82万亩，辖12个乡镇，2个街道办事处，一个省级经济开发区，共672个行政村（居），75万人梁山县城座落于梁山脚下，是鲁豫交界地区的经济重镇和旅游名城。梁山县是古典名著《水浒传》故事发祥地，是全国首批命名的武术之乡，亦是中国专用汽车生产基地。

2.区域经济

    2022年，梁山县地区生产总值（GDP）完成286.46亿元，按可比价格计算比上年增长3.9%。其中:第一产业增加值完成69.46亿元，第二产业增加值完成97.72亿元，第三产业增加值完成119.28亿元。全县公共财政预算收入完成16.34亿元，全体城镇居民人均可支配收入37016元。