用于补充公司流动性资金。

第一还款来源：济源市虎岭经济发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：济源市交通投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：济源市虎岭经济发展集团有限公司（AA）持有的1.5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

济源市交通投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让济源市虎岭经济发展集团有限公司（AA）持有的对济源市虎岭贸易有限公司1.5亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-济源市虎岭经济发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       济源市虎岭经济发展集团有限公司成立于2012年11月，注册资本6亿元，是由济源科产经济发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室。公司作为济源虎岭高新技术产业开发区重要的基础设施建设主体，主要负责济源虎岭高新技术产业开发区范围内的基础设施投融资及管理工作，业务具有较强的区域专营地位。

      根据安融信用评级有限公司2023年1月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿元，资产负债率为23%，表外负债低，全国首发项目。

担保方-济源市交通投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       济源市交通投资集团有限公司成立于2016年11月，注册资本为10亿元，是由济源资本运营集团有限公司100％出资成立的国有独资企业，实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局。公司是河南省济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务。 

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年1月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为75.37亿元，净资产为44.07亿元，负债为31.30亿元。2021年公司实现营业收入6.10亿元，净利润0.65亿元。

应收账款债务人-济源市虎岭贸易有限公司

       济源市虎岭贸易有限公司成立于2014年1月，注册资本400万元，是由济源市虎岭经济发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室。公司所属行业为零售业，经营范围包含：水泥制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;供应链管理服务;食用农产品批发;谷物销售;树木种植经营;农副产品销售;日用百货销售;办公用品销售;办公设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;机械设备销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;包装材料及制品销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;肥料销售;珠宝首饰零售;金银制品销售。

区域介绍-济源市

1.基本情况

      济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，是愚公移山故事的发源地。是中原城市群14个核心发展区城市之一。2017年3月被确定为国家产城融合示范区。济源产城融合示范区，是国家发改委支持建设的全国首个全域产城融合示范区。济源是国家卫生城市、全域旅游示范区 、国家产城融合示范区、全国文明城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、国家节水型城市、国家水土保持生态文明市、国家可持续发展实验区、中国人居环境范例奖、中国国际化营商环境建设示范市。

2.地区经济

       2022年，济源市地区生产总值为806.22亿元，位列2022年中国县域经济百强城市第80位。全市一般公共预算收入66.8亿元，济源市人均DGP连续河南第一，是全国唯一全域示范区。