用于补充发行方企业流动资金。

第一还款来源：资中县兴资投资开发集团有限责任公司（AA-，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：资中县兴资农业发展投资有限责任公司经营收入；

第三还款来源：资中县兴资投资开发集团有限责任公司（AA-，债项AAA）持有的3亿元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

资中县兴资农业发展投资有限责任公司对本项目提供不可撤销无限连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让资中县兴资投资开发集团有限责任公司（AA-，债项AAA）持有的对资中县交通建设开发有限责任公司3亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-资中县兴资投资开发集团有限责任公司（AA-，债项AAA）

1.基本情况

       资中县兴资投资开发集团有限责任公司成立于2009年2月，注册资本1.55亿元，是由资中县船城国有资产经营有限责任公司、资中县财政局和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为内江市资中县财政局。公司是资中县重要的城市基础设施建设主体，业务范围涵盖基础设施建设、棚户区改造、砂石混凝土销售、房地产销售、租赁和路桥经营等领域。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，维持“20资中兴资债/20资中债”的信用等级为AAA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为212.09亿元，净资产为105.23亿元，负债为106.86亿元。2022年公司实现营业收入11.42亿元，净利润1.59亿元。

担保方-资中县兴资农业发展投资有限责任公司

       资中县兴资农业发展投资有限责任公司成立于2018年9月，注册资本2.3亿元，是由资中县兴资投资开发集团有限责任公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为内江市资中县财政局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；智能农业管理；物联网应用服务；农业专业及辅助性活动；灌溉服务；食用农产品初加工、批发；农副产品销售等。

应收账款债务人-资中县交通建设开发有限责任公司

       资中县交通建设开发有限责任公司成立于1997年4月，注册资本为3000万元，是由资中县兴资投资开发集团有限责任公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为内江市资中县财政局。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：许可项目:建设工程施工。以自有资金投资的资产管理服务;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发、零售;汽车零配件批发、零售;非金属矿及制品销售、制造;建筑砌块制造、销售;砼结构构件制造、销售;水泥制品制造、销售。

区域介绍-内江资中县

A-内江市

1.基本情况

       内江是历史上开发较早的巴蜀腹心之地，具有悠久的发展历史，人文荟萃，古有“十贤”，今有“七院士”，是国画大师张大千、新闻巨子范长江的敀乡，“大千故里”“书画之乡”享誉中外；优越的区位优势，交通便利，是国家重点交通枢纽之一、“一带一路”重要交汇点、四川第二大交通枢纽和西南陆路交通交接点，素有“西南咽喉”“巴蜀要塞”之称；内江环境优美，资源丰富，产业旺盛，在川南城市群中迅速崛起，经济发展后劲十足。

2.地区经济

       2022年，内江市地区生产总值（GDP）1656.95亿元，按可比价格计算，比上年增长1.5%。其中，第一产业增加值293.18亿元，增长4.4%；第二产业增加值544.88亿元，下降0.2%；第三产业增加值818.89亿元，增长1.5%。全市一般公共预算收入完成76.12亿元，全体城镇居民人均可支配收入43639元。

B-资中县

1.基本情况

       资中县隶属四川省内江市，早在周秦时期即是有名的经济文化交流、物资集散中心之一。资中地处成渝城镇发展南轴线中部，受成都、重庆、内江大中城市辐射强烈，区位优良。资中是省级历史文化名城，有省级重龙山、白云峡风景区，是川中历史文化名城和自然生态旅游区。资中是省内重要的化工、建材基地之一，也是省内特色农业和特种水产养殖加工基地。

2.地区经济

       2022年，资中县地区生产总值（GDP）实现312.92亿元，同比增长1.9%。全县一般公共预算收入11.01亿元，全体城镇居民人均可支配收入43333元。