用于补充企业流动资金。

第一还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：齐河城乡建设集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）持有的6.09亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）提供的价值5.64亿元土地抵押物。

1.AA国企连带担保

齐河城乡建设集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）持有的对齐河县惠民城镇化建设投资有限公司6.09亿元应收账款，足额覆盖本息。

3.土地抵押担保

齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）提供价值5.64亿元土地进行抵押担保。

融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河城投建设集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司是齐河县重要的城市基础设施建设主体，负责齐河县基础设施建设和土地开发整理等业务。主要业务涵盖了基础设施建设、销售贸易、土地转让、投资性房地产转让等业务板块。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为495.27亿元，净资产为213.77亿元，负债为281.49亿元。2022年公司实现营业收入33.03亿元，净利润5.74亿元。

担保方-齐河城乡建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       齐河城乡建设集团有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，是由齐河县城市经营建设投资有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司作为齐河县棚户区改造及工程项目的重要建设主体之一，主要从事齐河县范围内棚户区改造和工程项目建设。

      根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年11月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为134.22亿元，净资产为62.88亿元，负债为71.34亿元。2022年公司实现营业收入10.31亿元，净利润1.54亿元。

应收账款债务人-齐河县惠民城镇化建设投资有限公司

       齐河县惠民城镇化建设投资有限公司成立于2013年6月，注册资本2亿元，是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：土地整治服务；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售等。

区域介绍-德州齐河

A-德州市

1.基本情况

       德州市是山东省地级市，中国冀鲁交界地区交通枢纽和经济中心、山东省新能源产业基地。德州是中国太阳城，中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市，处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。2016年9月，德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.区域经济

       2022年，德州市完成地区生产总值3633.1亿元，按可比价格计算，比上年增长4.4%。其中，第一产业增加值370.40亿元，第二产业增加值1509.20亿元，第三产业增加值1753.50亿元。全市一般公共预算收入233.47亿元，全体城镇居民人均可支配收入33495元。

B-齐河县

1.基本情况

       齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，是济南半小时生活圈的重要节点城市。齐河县被中国机械工业联合会授予“中国新能源汽车制造城”称号，是全国唯一的一个中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2022年齐河县入选2022年度全国综合实力百强县市、2022年度全国投资潜力百强县市等多项重要级榜单。

2.区域经济

       2022年，齐河县地区生产总值为428.20亿元，同比增长5.5%。其中，第一产业增加值52.30亿元，第二产业增加值205.30亿元，第三产业增加值170.60亿元。全县一般公共预算收入46.10亿元，全体城镇居民人均可支配收入34245元。