资金用于基础设施项目建设。

第一还款来源：菏泽城市发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：菏泽城发置业有限公司经营收入；

第三还款来源：菏泽城市发展集团有限公司（AA）持有的2.13亿元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

菏泽城发置业有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押担保

菏泽城市发展集团有限公司（AA）提供其持有的对菏泽城发置业有限公司2.13亿元应收账款进行质押担保。

融资方-菏泽城市发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       菏泽城市发展集团有限公司成立于2017年3月，注册资本1亿元，是由菏泽市牡丹区国有资产经营中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为牡丹区重要的城市建设平台，主要优化整合国有资产、公共社会资源，推进基础设施建设、城市棚改安置房、园区建设、政府公益性基础设施建设等重点项目。

       根据远东资信评估有限公司2021年11月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产为53.87亿元，净资产为48.73亿元，负债为2.93亿元。

担保方-菏泽城发置业有限公司

       菏泽城发置业有限公司成立于2018年6月，注册资本1000万元，是由菏泽城市发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为菏泽市牡丹区国有资产经营中心。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;城市建筑垃圾处置（清运）；房地产咨询;园林绿化工程施工;土石方工程施工;物业管理;市场营销策划;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁。

区域介绍-菏泽牡丹区

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽，古称曹州，山东省地级市，位于山东省西南部，鲁苏隐者豫皖四省交界处链冲。菏泽历史悠久，文化底蕴深厚，享有“天下之中”的美誉。人文始祖伏羲、东夷棚携歼之帝少昊、贤明君主帝舜、改革家吴起、军事家孙膑、文学家温子升等大批圣贤，都出生在这里，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等都发生在菏泽。

2.地区经济

      2022年，菏泽市生产总值为4205.34亿元，同比增长4.2%。其中，第一产业增加值为413.06亿元；第二产业增加值为1736.64亿元；第三产业增加值为2055.64亿元。全市一般公共预算收入300.61亿元，全体城镇居民人均可支配收入达到33334元。

B-牡丹区

1.基本情况

       牡丹区是菏泽市中心主城区，是著名的中国牡丹之都和书画之乡、戏曲之乡、曲艺之乡、武术之乡、民间艺术之乡。牡丹是牡丹区的特色产业，拥有九大色系、十大花型、1237个品种，是世界上最大的牡丹栽培、观赏、研发和苗木输出基地。牡丹区是中华文明的重要发祥地，传说是伏羲之桑梓，尧舜之故里，素有"天下之中"之称。战国时期孙膑在此创下了"围魏救赵"的光辉战例;黄巢从这里高举义旗，踏上了推翻唐王朝的征程;刘邓大军在这里发起了鲁西南战役。这里还是抗日名将赵登禹、著名爱国人士何思源的家乡。

2.地区经济

       2022年，牡丹区实现地区生产总值432.40亿元，同比增长4.3%。其中，第一产业增加值为37.70亿元；第二产业增加值为105.80亿元；第三产业增加值为288.80亿元。全市一般公共预算收入27.71亿元，全体城镇居民人均可支配收入达到36542元。