用于补充企业流动资金。

第一还款来源：枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司经营收入。

国企连带担保

枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司成立于2011年3月，注册资本4.91亿元，是由枣庄市台儿庄财政局100%控股的政府平台，是当地最大政府平台。公司业务较为多元化，主营业务包括煤炭生产和销售、热电业务、造纸业务、棉纱业务和粮油业务等，收入来源较为多元化。
       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年4月出具的评级报告，公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
       截至2022年末，公司总资产为191.85亿元，净资产为83.09亿元，负债为108.76亿元。2022年公司实现营业收入34.99亿元，净利润2.48亿元。

担保方-枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司

      枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司成立于2017年2月，注册资本6000万元，是由山东大运河控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心。公司经营范围：以自有资金开展城乡基础设施投资建设，小城镇、新农村投资建设等。

区域介绍-枣庄市

1.基本情况
       枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。枣庄市地处京沪南北大动脉中间节点，京沪高铁、京台高速、京杭大运河等穿境而过，枣庄内陆港是全国首家“陆海联动、海铁直运”海关创新便利监管模式、功能齐全的内陆港，货物可直达苏沪杭等大城市，辐射长三角地区。

2.地区经济

       2022年，枣庄市实现地区生产总值2039.04亿元，按不变价格计算，比上年增长4.5%。分产业看，第一产业增加值194.32亿元、增长4.7%；第二产业增加值804.05亿元、增长4.4%；第三产业增加值1040.67亿元、增长4.4%。全市实现一般公共预算收入168.9亿元，同比增长6.3%。